AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV11) Flujo de Caja
Actualización 31/03/2025Estado de Flujo de Caja - AZEV11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -102.365 | 100,00% | -89.501 | 100,00% | -92.535 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -224.995 | 219,80% | -116.535 | 130,21% | -136.647 | 147,67% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes Imposto de Renda e Contribuição Social | -347.277 | 339,25% | -129.514 | 144,71% | -152.381 | 164,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 39.689 | -38,77% | 36.960 | -41,30% | 38.885 | -42,02% |
| 6.01.01.03 | Efeito Líquido da Baixa do Imobilizado | 66.033 | -64,51% | -7.967 | 8,90% | -24.951 | 26,96% |
| 6.01.01.04 | Créditos Fiscais - Prejuízos Fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para Obrigações Legais | 17.280 | -16,88% | 1.511 | -1,69% | -3.152 | 3,41% |
| 6.01.01.06 | Provisão REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Diferimento de Impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 37 | -0,04% |
| 6.01.01.10 | Empréstimos e financiamentos | 3.932 | -3,84% | -1.312 | 1,47% | 9.664 | -10,44% |
| 6.01.01.11 | Avaliação valor justo / Desagio | -4.652 | 4,54% | -16.213 | 18,11% | -4.749 | 5,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 122.630 | -119,80% | 2.624 | -2,93% | 44.112 | -47,67% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 12.645 | -12,35% | 10.219 | -11,42% | -55.707 | 60,20% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.338 | -2,28% | 6.215 | -6,94% | -5.837 | 6,31% |
| 6.01.02.03 | Estoques de Imóveis | 4.304 | -4,20% | 12.686 | -14,17% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Créditos | 8.578 | -8,38% | -17.611 | 19,68% | -15.919 | 17,20% |
| 6.01.02.05 | Transferência Créditos Prejuízos Fiscais IRPJ e CSLL Liquidação Parcelamento PERT | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Adiantamento a Fornecedores | -2.190 | 2,14% | 735 | -0,82% | 7.824 | -8,46% |
| 6.01.02.07 | Baixa de Precatórios a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Depósito Judicial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Arrendamento por Direito de uso | 35.532 | -34,71% | -22.566 | 25,21% | 23.763 | -25,68% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 14.818 | -14,48% | 33.895 | -37,87% | 12.205 | -13,19% |
| 6.01.02.13 | Salários, Provisão de Férias e Encargos Sociais | -4.652 | 4,54% | 14.468 | -16,17% | 10.286 | -11,12% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos | 39.504 | -38,59% | 42.543 | -47,53% | 51.207 | -55,34% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | 11.753 | -11,48% | -77.960 | 87,11% | 16.290 | -17,60% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 24.410 | -27,27% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.205 | 12,90% | -186.447 | 208,32% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativos Imobilizado e Intangível | -13.205 | 12,90% | -186.447 | 208,32% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 116.631 | -113,94% | 266.367 | -297,61% | 84.867 | -91,71% |
| 6.03.01 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos e Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | 30.879 | -30,17% | -4.559 | 5,09% | 14.867 | -16,07% |
| 6.03.03 | Aumento de Capital Social | 85.752 | -83,77% | 270.926 | -302,71% | 70.000 | -75,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.061 | -1,04% | -9.581 | 10,70% | -7.668 | 8,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.090 | -2,04% | 11.671 | -13,04% | 19.339 | -20,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.151 | -3,08% | 2.090 | -2,34% | 11.671 | -12,61% |