AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV4) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - AZEV4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-9.847	100,00%	-9.639	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-27.913	283,47%	-33.653	349,13%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-177.748	1.805,10%	-42.131	437,09%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	28.779	-292,26%	27.384	-284,10%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito líquido da baixa de imobilizado	55.275	-561,34%	-3.570	37,04%
6.01.01.05	IRPJ e CSLL corrente	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento	0	-	0	-
6.01.01.07	Diferimento de Impostos	60.947	-618,94%	2.218	-23,01%
6.01.01.08	Provisão para obrigações legais	1.497	-15,20%	0	-
6.01.01.09	Provisão para obrigações legais	0	-	0	-
6.01.01.10	Empréstimos e financiamentos	3.922	-39,83%	-2.463	25,55%
6.01.01.11	Avaliação do valor justo	-552	5,61%	-15.091	156,56%
6.01.01.12	Avaliação valor justo	-33	0,34%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	18.066	-183,47%	16.066	-166,68%
6.01.02.01	Clientes	-9.860	100,13%	-62.724	650,73%
6.01.02.02	Estoques	-218	2,21%	3.805	-39,48%
6.01.02.03	Estoques de Imóveis	0	-	12.686	-131,61%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Créditos	-96.774	982,78%	-25.961	269,33%
6.01.02.05	Depósito Judicial	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores	-1.460	14,83%	-1.906	19,77%
6.01.02.07	Aumento de Capital	85.752	-870,84%	55.920	-580,14%
6.01.02.09	Fornecedores	15.512	-157,53%	35.707	-370,44%
6.01.02.10	Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais	-27.072	274,93%	1.591	-16,51%
6.01.02.11	Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos	24.763	-251,48%	21.899	-227,19%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	27.423	-278,49%	-24.951	258,85%
6.01.03	Outros	0	-	7.948	-82,46%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.626	239,93%	0	-
6.02.01	Aquisições de ativos investimentos, imobilizado e intangível	-23.626	239,93%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	38.260	-388,54%	-211	2,19%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	38.260	-388,54%	-211	2,19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.787	-48,61%	-9.850	102,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.090	-21,22%	11.671	-121,08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.877	-69,84%	1.821	-18,89%