AZUL S.A. (AZUL4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - AZUL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.808.721 | 100,00% | 1.540.904 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.853.178 | 157,75% | 2.976.965 | 193,20% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -4.738.724 | -261,99% | -2.327.619 | -151,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.852.037 | 102,39% | 1.820.347 | 118,14% |
| 6.01.01.03 | Resultado com impairment de ativos | -21.366 | -1,18% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -53.303 | -2,95% | 44.228 | 2,87% |
| 6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 33.014 | 1,83% | 58.043 | 3,77% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais, líquidas | 3.292.158 | 182,02% | -748.434 | -48,57% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro | 3.694.275 | 204,25% | 4.173.463 | 270,85% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39.526 | -2,19% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões, líquidas | -114.666 | -6,34% | -134.099 | -8,70% |
| 6.01.01.10 | Retroarrendamento | -59.496 | -3,29% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | -22.683 | -1,25% | 20.318 | 1,32% |
| 6.01.01.14 | Resultado das modificações de arrendamentos e provisões | -113.101 | -6,25% | -99.281 | -6,44% |
| 6.01.01.15 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -855.441 | -47,30% | 169.999 | 11,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.123.188 | -62,10% | -1.809.495 | -117,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 131.335 | 7,26% | 262.715 | 17,05% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -184.482 | -10,20% | -30.396 | -1,97% |
| 6.01.02.03 | Depósitos | -286.294 | -15,83% | -295.785 | -19,20% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -1.676 | -0,09% | 11.448 | 0,74% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -224.733 | -12,42% | -87.558 | -5,68% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 615.285 | 34,02% | -318.594 | -20,68% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 146.866 | 8,12% | 73.567 | 4,77% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -42.737 | -2,36% | -26.654 | -1,73% |
| 6.01.02.12 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 756.811 | 41,84% | 184.409 | 11,97% |
| 6.01.02.13 | Provisões | -308.894 | -17,08% | -269.232 | -17,47% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 123.509 | 6,83% | 2.794 | 0,18% |
| 6.01.02.15 | Subarrendamento de aeronaves | 0 | - | 19.485 | 1,26% |
| 6.01.02.16 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -51.238 | -2,83% | -154.699 | -10,04% |
| 6.01.02.19 | Juros pagos | -1.796.940 | -99,35% | -1.180.995 | -76,64% |
| 6.01.03 | Outros | 78.731 | 4,35% | 373.434 | 24,23% |
| 6.01.03.01 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 78.731 | 4,35% | 373.434 | 24,23% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.082.575 | -59,85% | -729.776 | -47,36% |
| 6.02.01 | Aplicações | -106.037 | -5,86% | 0 | - |
| 6.02.08 | Intangível | -120.141 | -6,64% | -129.382 | -8,40% |
| 6.02.10 | Retroarrendamentos | 22.677 | 1,25% | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa restrito | 0 | - | -256.536 | -16,65% |
| 6.02.12 | Imobilizado | -531.110 | -29,36% | -148.994 | -9,67% |
| 6.02.13 | Manutenção capitalizada | -347.964 | -19,24% | -194.864 | -12,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.545.285 | -85,44% | -142.764 | -9,26% |
| 6.03.01 | Captações | 2.299.918 | 127,16% | 4.733.292 | 307,18% |
| 6.03.02 | Pagamentos | -1.147.155 | -63,42% | -1.438.970 | -93,38% |
| 6.03.03 | Custos | -47.168 | -2,61% | -488.812 | -31,72% |
| 6.03.04 | Acordos de financiamento de fornecedores | -447.627 | -24,75% | -727.368 | -47,20% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -2.200.675 | -121,67% | -1.673.192 | -108,59% |
| 6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0,00% | 789 | 0,05% |
| 6.03.07 | Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações | 0 | - | 819 | 0,05% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -2.596 | -0,14% | -6.826 | -0,44% |
| 6.03.10 | Instrumentos de dívidas conversíveis | 0 | - | -542.496 | -35,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.958 | 0,22% | 62.680 | 4,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -815.181 | -45,07% | 731.044 | 47,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.897.336 | 104,90% | 668.348 | 43,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.082.155 | 59,83% | 1.399.392 | 90,82% |