B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO (B3SA3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - B3SA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.650.422 | 100,00% | 3.468.675 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.384.538 | 59,90% | 3.353.522 | 96,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 2.193.612 | 38,82% | 2.142.400 | 61,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 368.723 | 6,53% | 528.532 | 15,24% |
| 6.01.01.03 | Redução ao valor recuperável de ativos | 67.595 | 1,20% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -95.206 | -1,68% | 68.417 | 1,97% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.785 | 0,05% | -2.476 | -0,07% |
| 6.01.01.06 | Despesas Relativas ao Plano de Ações | 48.062 | 0,85% | 43.343 | 1,25% |
| 6.01.01.07 | Despesas com Juros | 708.190 | 12,53% | 631.378 | 18,20% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 24.936 | 0,44% | 40.779 | 1,18% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 32.471 | 0,57% | 40.064 | 1,16% |
| 6.01.01.10 | Variação Cambial dos Empréstimos | 107.640 | 1,90% | -59.775 | -1,72% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a Valor Justo - Debêntures | -17.174 | -0,30% | -42.839 | -1,24% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo - Parcelas futuras | -16.795 | -0,30% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receitas Apropriadas | -11.261 | -0,20% | -26.815 | -0,77% |
| 6.01.01.14 | Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | -3.042 | -0,05% | -6.464 | -0,19% |
| 6.01.01.15 | Outros | -25.998 | -0,46% | -3.022 | -0,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.029.587 | 53,62% | 779.687 | 22,48% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | 1.206.793 | 21,36% | 1.075.471 | 31,01% |
| 6.01.02.02 | Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | 4.682 | 0,08% | -2.170 | -0,06% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Compensar e Recuperar | 1.250.277 | 22,13% | -156.785 | -4,52% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber | 10.222 | 0,18% | 12.250 | 0,35% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -64.720 | -1,15% | -30.089 | -0,87% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 4.792 | 0,08% | 14.772 | 0,43% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -786 | -0,01% | -899 | -0,03% |
| 6.01.02.08 | Garantias Recebidas em Operações | 1.445.340 | 25,58% | -220.053 | -6,34% |
| 6.01.02.09 | Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 10.274 | 0,18% | 13.132 | 0,38% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -46.326 | -0,82% | -24.712 | -0,71% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -552.281 | -9,77% | 646.360 | 18,63% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Salariais e Encargos Sociais | -151.114 | -2,67% | -137.984 | -3,98% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -127.254 | -2,25% | -462.975 | -13,35% |
| 6.01.02.14 | Receitas a Apropriar | 53.522 | 0,95% | 61.404 | 1,77% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -13.834 | -0,24% | -8.035 | -0,23% |
| 6.01.03 | Outros | -763.703 | -13,52% | -664.534 | -19,16% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -763.703 | -13,52% | -664.534 | -19,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68.187 | -1,21% | -710.614 | -20,49% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado | 510 | 0,01% | 1.156 | 0,03% |
| 6.02.02 | Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | -57.712 | -1,02% | -65.838 | -1,90% |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -15.052 | -0,27% | -18.136 | -0,52% |
| 6.02.04 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 4.067 | 0,07% | 10.660 | 0,31% |
| 6.02.05 | Aquisição de Controlada e Coligada | 0 | - | -638.517 | -18,41% |
| 6.02.06 | Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | 0 | - | 61 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.492.218 | -97,20% | -2.762.879 | -79,65% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -1.849.992 | -32,74% | -949.996 | -27,39% |
| 6.03.02 | Emissão de Debêntures | 4.500.000 | 79,64% | 0 | - |
| 6.03.03 | Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | -12.097 | -0,21% | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | -805.606 | -14,26% | -628.519 | -18,12% |
| 6.03.05 | Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | -6.137.336 | -108,62% | -333.293 | -9,61% |
| 6.03.06 | Pagamento de prêmio sobre liquidação de debêntures | -30.610 | -0,54% | 0 | - |
| 6.03.07 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | -13.375 | -0,24% | -21.827 | -0,63% |
| 6.03.08 | Pagamento de Proventos | -1.143.202 | -20,23% | -829.244 | -23,91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 25.279 | 0,45% | -4.850 | -0,14% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115.296 | 2,04% | -9.668 | -0,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 278.337 | 4,93% | 362.242 | 10,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 393.633 | 6,97% | 352.574 | 10,16% |