BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BAHI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	13.728	100,00%	24.750	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.802	166,10%	11.449	46,26%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-29.619	-215,76%	-31.999	-129,29%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	8.327	60,66%	8.098	32,72%
6.01.01.03	Depreciações - Direito de uso imóveis	11.312	82,40%	9.825	39,70%
6.01.01.04	Juros sobre passivos de arrendamento	7.820	56,96%	9.546	38,57%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa	1.616	11,77%	0	-
6.01.01.06	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho contraprestação variável	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas	108	0,79%	377	1,52%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	10.983	80,00%	8.979	36,28%
6.01.01.11	Amortização de mais valia por combinação de negócios	5.693	41,47%	5.925	23,94%
6.01.01.12	Opções outorgadas reconheciodas, incluindo encargos trabalhistas	86	0,63%	545	2,20%
6.01.01.13	Imposto de renda diferido	0	-	0	-
6.01.01.14	Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para contingências	1.346	9,80%	-41	-0,17%
6.01.01.16	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível	4.775	34,78%	194	0,78%
6.01.01.17	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.18	Perdas nos recebimentos de clientes	355	2,59%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9.074	-66,10%	13.301	53,74%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	244	1,78%	-1.383	-5,59%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-1.939	-14,12%	506	2,04%
6.01.02.03	Outros Ativos	-1.231	-8,97%	-1.137	-4,59%
6.01.02.04	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.05	Adiantamentos	1.132	8,25%	1.839	7,43%
6.01.02.06	Fornecedores	-533	-3,88%	2.246	9,07%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	13.099	95,42%	22.910	92,57%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-9.632	-70,16%	5.826	23,54%
6.01.02.09	Adiantamento de mensalidades	-10.541	-76,78%	-12.790	-51,68%
6.01.02.10	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	327	2,38%	-4.411	-17,82%
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para demandas judiciais	0	-	-305	-1,23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.891	-50,20%	-21.584	-87,21%
6.02.01	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-6.891	-50,20%	-21.584	-87,21%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33.024	-240,56%	1.251	5,05%
6.03.01	Pagamento pela aquisição de controlada	-1.452	-10,58%	-1.271	-5,14%
6.03.02	Pagamento de arrendamento	-16.404	-119,49%	-16.613	-67,12%
6.03.03	Captação de Empréstimos	5.000	36,42%	21.854	88,30%
6.03.04	Pagamento de Empréstimo	-20.168	-146,91%	-27.051	-109,30%
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	24.332	98,31%
6.03.07	Recebimento de debêntures conversiveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-26.187	-190,76%	4.417	17,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36.972	269,32%	19.670	79,47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.785	78,56%	24.087	97,32%