BAUMER S.A. (BALM3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - BALM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	31.278	100,00%	23.636	100,00%	3.133	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29.622	94,71%	16.431	69,52%	14.503	462,91%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	29.261	93,55%	8.941	37,83%	5.709	182,22%
6.01.01.02	Depreciação	4.985	15,94%	4.868	20,60%	4.106	131,06%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	825	2,64%	243	1,03%	-293	-9,35%
6.01.01.04	Baixa de Investimentos	1	0,00%	0	-	0	-
6.01.01.05	Baixa de Imobilizado	14	0,04%	130	0,55%	243	7,76%
6.01.01.06	Reversão de Provisão Contigencia	-4.312	-13,79%	531	2,25%	3.329	106,26%
6.01.01.07	Provisão p/ Creditos liquidação duvidosa	633	2,02%	1.021	4,32%	1.998	63,77%
6.01.01.08	Provisão para Perda em Estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros e Variação Monetaria	-1.581	-5,05%	801	3,39%	490	15,64%
6.01.01.10	Perda de Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Reversão de Prov.Cred. Liquidação Duvidosa	-204	-0,65%	-104	-0,44%	-1.079	-34,44%
6.01.01.12	Ajuste Devedores de Ex. Anteriores	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.656	5,29%	7.205	30,48%	-11.370	-362,91%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-15.607	-49,90%	12.353	52,26%	-17.630	-562,72%
6.01.02.02	Partes Relacionadas, liquido	4.556	14,57%	-2.458	-10,40%	1.315	41,97%
6.01.02.03	Estoque	-4.570	-14,61%	-289	-1,22%	-3.372	-107,63%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	1.543	4,93%	1.392	5,89%	3.312	105,71%
6.01.02.05	Fornecedores	4.037	12,91%	-2.609	-11,04%	3.713	118,51%
6.01.02.06	Salarios e Encargos Sociais	386	1,23%	-45	-0,19%	438	13,98%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	860	2,75%	-232	-0,98%	184	5,87%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1.203	3,85%	-2.540	-10,75%	1.102	35,17%
6.01.02.09	Outras contas a Pagar	9.016	28,83%	-92	-0,39%	-152	-4,85%
6.01.02.10	Outras contas a Receber	232	0,74%	1.725	7,30%	-280	-8,94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.852	-9,12%	-3.341	-14,14%	-3.316	-105,84%
6.02.01	Dividendos e Juros Recebidos	4.863	15,55%	1.957	8,28%	2.360	75,33%
6.02.02	Aquisição Investimentos Permanentes	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizados	-7.734	-24,73%	-5.423	-22,94%	-6.078	-194,00%
6.02.04	Aquisição ao Intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Vendas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Vendas de Imobilizados	19	0,06%	125	0,53%	402	12,83%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.061	-35,36%	-4.154	-17,57%	-489	-15,61%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	2.785	8,90%	8.001	33,85%	24.322	776,32%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-6.362	-20,34%	-13.348	-56,47%	-20.264	-646,79%
6.03.03	Recebimentos pela emissão de Ações	0	-	26	0,11%	249	7,95%
6.03.04	Recebimentos por emprestimos a longo prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros Pagos	-7.484	-23,93%	1.167	4,94%	-4.796	-153,08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	17.365	55,52%	16.141	68,29%	-672	-21,45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.462	190,11%	43.321	183,28%	43.992	1.404,15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76.827	245,63%	59.462	251,57%	43.320	1.382,70%