EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Flujo de Caja

Actualización 21/03/2025

Estado de Flujo de Caja - BAUH3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21.788	100,00%	29.964	100,00%	559	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	25.628	117,62%	20.201	67,42%	14.270	2.552,77%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	25.823	118,52%	17.675	58,99%	-1.420	-254,03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.621	25,80%	5.764	19,24%	5.052	903,76%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente	-3.629	-16,66%	-5.895	-19,67%	9.374	1.676,92%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para riscos processuais	1.156	5,31%	2.462	8,22%	930	166,37%
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado e baixas	2	0,01%	2	0,01%	0	-
6.01.01.06	Resultado financeiro líquido	-3.400	-15,60%	-358	-1,19%	39	6,98%
6.01.01.07	Participação proposta para administradores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Constituição de provisão de perdas por redução ao valor recuperável de clientes	-163	-0,75%	157	0,52%	106	18,96%
6.01.01.10	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	218	1,00%	394	1,31%	189	33,81%
6.01.01.12	Impactos débitos (créditos) tributários extemporâneos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.455	-6,68%	12.928	43,15%	-9.885	-1.768,34%
6.01.02.01	Contas a receber	-611	-2,80%	246	0,82%	610	109,12%
6.01.02.02	Estoques	-2.544	-11,68%	3.881	12,95%	-1.611	-288,19%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.094	5,02%	9.725	32,46%	9.613	1.719,68%
6.01.02.04	Fornecedores e fornecedores risco sacado	-450	-2,07%	-2.008	-6,70%	-17.247	-3.085,33%
6.01.02.05	Contas a Pagar e Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros ativos circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos circulantes e não circulantes	554	2,54%	-573	-1,91%	-122	-21,82%
6.01.02.11	Outros passivos circulantes e não circulantes	502	2,30%	1.657	5,53%	-1.128	-201,79%
6.01.03	Outros	-2.385	-10,95%	-3.165	-10,56%	-3.826	-684,44%
6.01.03.01	Juros pagos	-597	-2,74%	-1.614	-5,39%	-1.539	-275,31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.744	-12,59%	-1.584	-5,29%	-1.354	-242,22%
6.01.03.03	Juros recebidos	2.230	10,23%	1.479	4,94%	247	44,19%
6.01.03.04	Pagamento de contingências	-1.274	-5,85%	-1.446	-4,83%	-1.180	-211,09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.183	-14,61%	-3.380	-11,28%	-4.012	-717,71%
6.02.01	Adições no ativo imobilizado	-3.204	-14,71%	-3.559	-11,88%	-4.039	-722,54%
6.02.02	Receitas Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Baixa de ativo imobilizado	21	0,10%	179	0,60%	27	4,83%
6.02.04	Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Resgate de Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-11.365	-52,16%	-11.900	-39,71%	6.088	1.089,09%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	0	-	0	-	20.000	3.577,82%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-5.833	-26,77%	-4.167	-13,91%	-10.000	-1.788,91%
6.03.03	Dividendos pagos	-4.054	-18,61%	-5.986	-19,98%	-2.055	-367,62%
6.03.04	Pagamentos de arrendamento mercantil	-1.478	-6,78%	-1.747	-5,83%	-1.857	-332,20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.240	33,23%	14.684	49,01%	2.635	471,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28.228	129,56%	13.544	45,20%	10.909	1.951,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35.468	162,79%	28.228	94,21%	13.544	2.422,90%