EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - BAUH3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17.836 | 100,00% | 15.816 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.705 | 76,84% | 8.476 | 53,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | 8.793 | 49,30% | 4.607 | 29,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.888 | 16,19% | 2.862 | 18,10% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa | -126 | -0,71% | 211 | 1,33% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 1.422 | 7,97% | 328 | 2,07% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 278 | 1,56% | -921 | -5,82% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 1.166 | 6,54% | 1.402 | 8,86% |
| 6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | -956 | -5,36% | 163 | 1,03% |
| 6.01.01.12 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 239 | 1,34% | -178 | -1,13% |
| 6.01.01.13 | Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.947 | 27,74% | 8.180 | 51,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 1.287 | 7,22% | 3.430 | 21,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.077 | -6,04% | 472 | 2,98% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 440 | 2,47% | 3.583 | 22,65% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -993 | -5,57% | -200 | -1,26% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 6.490 | 36,39% | 82 | 0,52% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -1.200 | -6,73% | 813 | 5,14% |
| 6.01.03 | Outros | -816 | -4,58% | -840 | -5,31% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -360 | -2,02% | -879 | -5,56% |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 1.029 | 5,77% | 405 | 2,56% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.485 | -8,33% | -366 | -2,31% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.499 | -8,40% | -611 | -3,86% |
| 6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -1.515 | -8,49% | -611 | -3,86% |
| 6.02.02 | Baixa de ativo imobilizado | 16 | 0,09% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.956 | -55,82% | -859 | -5,43% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -5.000 | -28,03% | 0 | - |
| 6.03.02 | Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil | -902 | -5,06% | -859 | -5,43% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -4.054 | -22,73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.381 | 35,78% | 14.346 | 90,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.228 | 158,26% | 13.544 | 85,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34.609 | 194,04% | 27.890 | 176,34% |