EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - BAUH4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.118 | 100,00% | 21.174 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.932 | 86,79% | 13.672 | 64,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | 14.750 | 61,16% | 7.425 | 35,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.317 | 17,90% | 4.323 | 20,42% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa | -49 | -0,20% | 262 | 1,24% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 2.221 | 9,21% | 978 | 4,62% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 747 | 3,10% | -1.569 | -7,41% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 1.159 | 4,81% | 2.260 | 10,67% |
| 6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | -2.333 | -9,67% | -107 | -0,51% |
| 6.01.01.12 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 119 | 0,49% | 98 | 0,46% |
| 6.01.01.13 | Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.543 | 22,98% | 9.436 | 44,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 4.854 | 20,13% | 2.826 | 13,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -3.617 | -15,00% | 812 | 3,83% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 838 | 3,47% | 6.400 | 30,23% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -502 | -2,08% | -1.186 | -5,60% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 3.956 | 16,40% | -1.119 | -5,28% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 14 | 0,06% | 1.703 | 8,04% |
| 6.01.03 | Outros | -2.357 | -9,77% | -1.934 | -9,13% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -432 | -1,79% | -1.302 | -6,15% |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 1.619 | 6,71% | 963 | 4,55% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.492 | -10,33% | -667 | -3,15% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de contingências | -1.052 | -4,36% | -928 | -4,38% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.334 | -9,68% | -1.315 | -6,21% |
| 6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -2.350 | -9,74% | -1.494 | -7,06% |
| 6.02.02 | Baixa de ativo imobilizado | 16 | 0,07% | 179 | 0,85% |
| 6.02.03 | Adições de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.208 | -46,47% | -2.977 | -14,06% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -5.833 | -24,19% | -1.667 | -7,87% |
| 6.03.02 | Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil | -1.321 | -5,48% | -1.310 | -6,19% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -4.054 | -16,81% | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.576 | 43,85% | 16.882 | 79,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.228 | 117,04% | 13.544 | 63,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.804 | 160,89% | 30.426 | 143,70% |