BBM LOGISTICA S.A. (BBML3) Flujo de Caja
Actualización 15/05/2024Estado de Flujo de Caja - BBML3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 49.730 | 100,00% | 20.985 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 338 | 0,68% | 25.857 | 123,22% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -59.476 | -119,60% | -32.324 | -154,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.326 | 20,76% | 5.790 | 27,59% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do ativo de direito de uso | 23.806 | 47,87% | 21.697 | 103,39% |
| 6.01.01.04 | Valor residual do ativo imobilizado vendido | 688 | 1,38% | 2.562 | 12,21% |
| 6.01.01.05 | Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcio | 18.577 | 37,36% | 20.639 | 98,35% |
| 6.01.01.06 | Despesas de juros de arrendamentos | 5.088 | 10,23% | 5.296 | 25,24% |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | -271 | -0,54% | 458 | 2,18% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 1.968 | 3,96% | 1.028 | 4,90% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre obrigaçãoes por aquisição de controladas | 907 | 1,82% | 1.761 | 8,39% |
| 6.01.01.10 | Ganho por ajuste de preço de aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outros créditos tributários | -1.275 | -2,56% | -1.050 | -5,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 49.392 | 99,32% | -4.459 | -21,25% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -166 | -0,33% | -210 | -1,00% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 20.254 | 40,73% | 6.999 | 33,35% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e cauções | -148 | -0,30% | 114 | 0,54% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 6.155 | 12,38% | -2.813 | -13,40% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -2.937 | -5,91% | -9.039 | -43,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -38.048 | -76,51% | -2.476 | -11,80% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais | 7.318 | 14,72% | 3.080 | 14,68% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e parcelamento de impostos | 60.478 | 121,61% | 4.260 | 20,30% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -3.514 | -7,07% | -4.374 | -20,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -413 | -1,97% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -413 | -1,97% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.925 | -17,95% | -16.368 | -78,00% |
| 6.02.01 | Compras de imobilizado e intangível | -6.049 | -12,16% | -15.051 | -71,72% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisição de controlada | -4.149 | -8,34% | -4.765 | -22,71% |
| 6.02.03 | Pagamento de cotas de consórcio a contemplar | -295 | -0,59% | -139 | -0,66% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de ativo imobilizado | 1.568 | 3,15% | 3.587 | 17,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -52.424 | -105,42% | -6.113 | -29,13% |
| 6.03.01 | Pagamento de cotas de consórcio contemplados | -193 | -0,39% | -93 | -0,44% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos captados | 82.191 | 165,27% | 97.493 | 464,58% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures - principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de debêntures | -7.502 | -15,09% | -8.052 | -38,37% |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -88.430 | -177,82% | -58.131 | -277,01% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -9.589 | -19,28% | -11.809 | -56,27% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamentos - principal | -22.767 | -45,78% | -20.225 | -96,38% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de arrendamentos | -5.088 | -10,23% | -5.296 | -25,24% |
| 6.03.09 | Debêntures captadas, liquidas do custo de transação | -1.046 | -2,10% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.619 | -23,36% | -1.496 | -7,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 15.071 | 30,31% | 63.203 | 301,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.452 | 6,94% | 61.707 | 294,05% |