BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - BDLL3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.228 | 100,00% | 6.214 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -26.823 | -830,95% | -37.612 | -605,28% |
6.01.01.01 | Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL | -39.399 | -1.220,54% | -45.359 | -729,95% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.604 | 49,69% | 1.595 | 25,67% |
6.01.01.04 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos | 5.391 | 167,01% | 2.485 | 39,99% |
6.01.01.05 | Juros s/ Mútuo | 4.529 | 140,30% | 3.136 | 50,47% |
6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 4.533 | 140,43% | 7.205 | 115,95% |
6.01.01.08 | Provisões (Constituições e Reversões) | -123 | -3,81% | -5.816 | -93,60% |
6.01.01.09 | Venda de imobilizado e investimentos | -2.098 | -64,99% | -391 | -6,29% |
6.01.01.10 | Complemento ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários | -1.260 | -39,03% | -1.469 | -23,64% |
6.01.01.11 | Ajuste valor justo prop. investimento | 0 | - | 1.002 | 16,12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30.051 | 930,95% | 43.826 | 705,28% |
6.01.02.01 | Redução/ Aumento em Contas a Receber | 8.749 | 271,03% | 11.456 | 184,36% |
6.01.02.02 | Redução/Aumento em Estoques | -3.599 | -111,49% | -1.652 | -26,59% |
6.01.02.03 | Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros | -313 | -9,70% | 3.054 | 49,15% |
6.01.02.04 | Redução/Aumento em Despesas Antecipadas | -109 | -3,38% | -151 | -2,43% |
6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | 792 | 24,54% | 4.480 | 72,10% |
6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 7.313 | 226,55% | -5.365 | -86,34% |
6.01.02.09 | Aumento de outras Contas a Pagar | 63 | 1,95% | 959 | 15,43% |
6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 3.874 | 120,01% | 7.538 | 121,31% |
6.01.02.11 | Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.545 | 202,76% | 5.015 | 80,70% |
6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 6.736 | 208,67% | 18.492 | 297,59% |
6.01.02.13 | Aumento/Redução em outros passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social (pago) | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.044 | 63,32% | 25.070 | 403,44% |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -54 | -1,67% | -715 | -11,51% |
6.02.02 | Lucros recebidos de Empresas Controladas | 0 | - | 24.509 | 394,42% |
6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Venda ativo imobilizado/investimento | 0 | - | -2 | -0,03% |
6.02.07 | Recebimentos operações de mútuo | 2.098 | 64,99% | 1.278 | 20,57% |
6.02.08 | Mútuo Concedido | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.461 | -417,01% | -13.571 | -218,39% |
6.03.04 | Empréstimos tomados | 28.789 | 891,85% | 15.874 | 255,46% |
6.03.05 | Pagamentos de empréstimos | -36.425 | -1.128,41% | 0 | - |
6.03.06 | Mútuos tomados | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos Operações de Mútuo | -5.825 | -180,45% | -29.445 | -473,85% |
6.03.08 | Pagamentos Operações de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.189 | -253,69% | 17.713 | 285,05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.941 | 834,60% | 8.790 | 141,45% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.752 | 580,92% | 26.503 | 426,50% |