BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL4) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - BDLL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.994 | 100,00% | 6.911 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -19.769 | 660,29% | -26.431 | -382,45% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e Contr. Social | -28.942 | 966,67% | -32.005 | -463,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.080 | -36,07% | 1.092 | 15,80% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social (diferido) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros s/ financiamentos | 3.396 | -113,43% | 1.428 | 20,66% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ mútuo | 3.211 | -107,25% | 2.073 | 30,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 3.983 | -133,03% | 6.813 | 98,58% |
| 6.01.01.08 | Provisões (constituições e reversões) | -123 | 4,11% | -5.816 | -84,16% |
| 6.01.01.09 | Resultado na Venda do Imobilizado/Investimento | -1.114 | 37,21% | -391 | -5,66% |
| 6.01.01.10 | Ganho c/ deságio | 0 | - | -627 | -9,07% |
| 6.01.01.11 | Ajuste valor justo prop. Investimento | -1.260 | 42,08% | 1.002 | 14,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 16.775 | -560,29% | 33.342 | 482,45% |
| 6.01.02.01 | Redução/Aumento em contas a receber | 4.400 | -146,96% | 8.846 | 128,00% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento nos Estoques | -1.690 | 56,45% | 228 | 3,30% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento Impostos a Recuperar e outros | -577 | 19,27% | 3.586 | 51,89% |
| 6.01.02.04 | Redução nas despesas antecipadas | -205 | 6,85% | -218 | -3,15% |
| 6.01.02.05 | Aumento em outros créditos | 455 | -15,20% | 3.100 | 44,86% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -7.853 | 262,29% | -355 | -5,14% |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 7.936 | -265,06% | -2.285 | -33,06% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 1.166 | -38,94% | 5.876 | 85,02% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.502 | -183,77% | 1.099 | 15,90% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução nos Adiantamentos de Clientes | 7.641 | -255,21% | 13.465 | 194,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.086 | -36,27% | 25.338 | 366,63% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -28 | 0,94% | -447 | -6,47% |
| 6.02.02 | Aumento/ Redução Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento em propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | -2 | -0,03% |
| 6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 1.114 | -37,21% | 1.278 | 18,49% |
| 6.02.06 | Lucros recebidos de Empresas Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimentos de Lucros distribuido | 0 | - | 24.509 | 354,64% |
| 6.02.08 | Mútuo concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.882 | 263,26% | -15.331 | -221,83% |
| 6.03.01 | Mútuo Tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Juros | -28.247 | 943,45% | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros Pagos por Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos Tomados | 20.365 | -680,19% | 14.114 | 204,23% |
| 6.03.07 | Pagamentos Operações de Mútuo | 0 | - | -29.445 | -426,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.790 | 326,99% | 16.918 | 244,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.941 | -899,83% | 8.790 | 127,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.151 | -572,85% | 25.708 | 371,99% |