GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA12) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BHIA12

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	85.000	100,00%	2.042.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	966.000	1.136,47%	1.126.000	55,14%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-224.000	-263,53%	-789.000	-38,64%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	541.000	636,47%	564.000	27,62%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-33.000	-38,82%	-26.000	-1,27%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-244.000	-287,06%	-609.000	-29,82%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros, variações monetárias e modificação de dívida, líquidos	78.000	91,76%	986.000	48,29%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões	463.000	544,71%	551.000	26,98%
6.01.01.09	Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões	-7.000	-8,24%	25.000	1,22%
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	439.000	516,47%	555.000	27,18%
6.01.01.11	Perda com Alienação de Imobilizado	0	-	14.000	0,69%
6.01.01.12	Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques	46.000	54,12%	51.000	2,50%
6.01.01.13	Remuneração Baseada em Ações	15.000	17,65%	-5.000	-0,24%
6.01.01.16	Receita Diferida Reconhecida no Resultado	-101.000	-118,82%	-171.000	-8,37%
6.01.01.17	Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento	-6.000	-7,06%	5.000	0,24%
6.01.01.18	Recuperação de tributos no exercício	0	-	0	-
6.01.01.19	Descontos obtidos - arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-1.000	-1,18%	-25.000	-1,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-956.000	-1.124,71%	901.000	44,12%
6.01.02.01	Contas a Receber	-592.000	-696,47%	2.061.000	100,93%
6.01.02.02	Estoques	-53.000	-62,35%	-215.000	-10,53%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	680.000	800,00%	207.000	10,14%
6.01.02.04	Partes Relacionadas, líquido	-17.000	-20,00%	-36.000	-1,76%
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-231.000	-271,76%	-37.000	-1,81%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-31.000	-36,47%	-16.000	-0,78%
6.01.02.08	Dividendos recebidos de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros - hedge de valor justo	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	44.000	51,76%	-278.000	-13,61%
6.01.02.11	Fornecedores	-22.000	-25,88%	728.000	35,65%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	-120.000	-141,18%	-1.000	-0,05%
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	69.000	81,18%	42.000	2,06%
6.01.02.14	Demandas Judiciais - Trabalhistas	-395.000	-464,71%	-573.000	-28,06%
6.01.02.15	Demandas judiciais - Outras	-40.000	-47,06%	-46.000	-2,25%
6.01.02.16	Repasse a Terceiros	-43.000	-50,59%	-239.000	-11,70%
6.01.02.17	Receitas diferidas	-294.000	-345,88%	0	-
6.01.02.18	Fornecedores Portal	-14.000	-16,47%	-625.000	-30,61%
6.01.02.20	Outros passivos	103.000	121,18%	-71.000	-3,48%
6.01.03	Outros	75.000	88,24%	15.000	0,73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.000	-3,53%	-2.000	-0,10%
6.01.03.02	Dividendos Recebidos de Investidas	78.000	91,76%	17.000	0,83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-125.000	-147,06%	-351.000	-17,19%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-130.000	-152,94%	-351.000	-17,19%
6.02.02	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	5.000	5,88%	0	-
6.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-
6.02.04	Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-675.000	-794,12%	-2.836.000	-138,88%
6.03.01	Captações	3.975.000	4.676,47%	4.718.000	231,05%
6.03.02	Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento	-3.557.000	-4.184,71%	-5.375.000	-263,22%
6.03.03	Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento	-529.000	-622,35%	-726.000	-35,55%
6.03.04	Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital (	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil	-286.000	-336,47%	-308.000	-15,08%
6.03.06	Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil	-221.000	-260,00%	-232.000	-11,36%
6.03.07	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital controladora	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de principal - Fornecedores risco sacado (convênio)	-57.000	-67,06%	-913.000	-44,71%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-715.000	-841,18%	-1.145.000	-56,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.573.000	3.027,06%	2.019.000	98,87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.858.000	2.185,88%	874.000	42,80%