GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - BHIA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-265.000	100,00%	3.060.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.518.000	-572,83%	1.434.000	46,86%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-593.000	223,77%	-1.625.000	-53,10%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	812.000	-306,42%	848.000	27,71%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-47.000	17,74%	-40.000	-1,31%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-450.000	169,81%	-1.114.000	-36,41%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias, Não Realizados	554.000	-209,06%	1.418.000	46,34%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais trabalhistas, líquidas de reversões	661.000	-249,43%	825.000	26,96%
6.01.01.09	Provisões para demandas judiciais outras, líquidas de reversões	-1.000	0,38%	48.000	1,57%
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	732.000	-276,23%	813.000	26,57%
6.01.01.11	Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível	-4.000	1,51%	33.000	1,08%
6.01.01.12	Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques	-4.000	1,51%	79.000	2,58%
6.01.01.13	Remuneração Baseada em Ações	18.000	-6,79%	7.000	0,23%
6.01.01.16	Receita Diferida Reconhecida no Resultado	-154.000	58,11%	-111.000	-3,63%
6.01.01.17	Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento	-7.000	2,64%	-2.000	-0,07%
6.01.01.18	Recuperação de tributos no exercício	0	-	0	-
6.01.01.19	Descontos obtidos - arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	1.000	-0,38%	255.000	8,33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.878.000	708,68%	1.612.000	52,68%
6.01.02.01	Contas a Receber	-943.000	355,85%	2.660.000	86,93%
6.01.02.02	Estoques	-420.000	158,49%	544.000	17,78%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	864.000	-326,04%	523.000	17,09%
6.01.02.04	Partes Relacionadas, líquido	-20.000	7,55%	-31.000	-1,01%
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-361.000	136,23%	-94.000	-3,07%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-28.000	10,57%	-6.000	-0,20%
6.01.02.08	Dividendos recebidos de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros - hedge de valor justo	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	67.000	-25,28%	-302.000	-9,87%
6.01.02.11	Fornecedores	288.000	-108,68%	180.000	5,88%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	-98.000	36,98%	92.000	3,01%
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	90.000	-33,96%	76.000	2,48%
6.01.02.14	Demandas Judiciais - Trabalhistas	-589.000	222,26%	-921.000	-30,10%
6.01.02.15	Demandas judiciais - Outras	-58.000	21,89%	-65.000	-2,12%
6.01.02.16	Repasse a Terceiros	-124.000	46,79%	-285.000	-9,31%
6.01.02.17	Receita diferida	-381.000	143,77%	0	-
6.01.02.18	Fornecedores portal	-3.000	1,13%	-657.000	-21,47%
6.01.02.19	Títulos e valores mobiliários	-251.000	94,72%	0	-
6.01.02.20	Outros passivos	89.000	-33,58%	-102.000	-3,33%
6.01.03	Outros	95.000	-35,85%	14.000	0,46%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6.000	2,26%	-3.000	-0,10%
6.01.03.02	Dividendos Recebidos de Investidas	101.000	-38,11%	17.000	0,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-171.000	64,53%	-414.000	-13,53%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-177.000	66,79%	-414.000	-13,53%
6.02.02	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	6.000	-2,26%	0	-
6.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-
6.02.04	Caixa líquido referente incorporação Cnova	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-269.000	101,51%	-3.023.000	-98,79%
6.03.01	Captações	6.598.000	-2.489,81%	5.792.000	189,28%
6.03.02	Pagamento de principal - Empréstimos e financiamento	-5.629.000	2.124,15%	-6.495.000	-212,25%
6.03.03	Pagamentos de juros - Empréstimos e financiamento	-750.000	283,02%	-1.063.000	-34,74%
6.03.04	Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital ("JCP")	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil	-431.000	162,64%	-457.000	-14,93%
6.03.06	Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil	-331.000	124,91%	-346.000	-11,31%
6.03.07	Recursos provenientes da emissão de ações	-1.000	0,38%	622.000	20,33%
6.03.08	Aumento de capital controladora	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	-20.000	-0,65%
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação	0	-	0	-
6.03.11	Fornecedores risco sacado (convênio)	275.000	-103,77%	-1.056.000	-34,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-705.000	266,04%	-377.000	-12,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.573.000	-970,94%	2.019.000	65,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.868.000	-704,91%	1.642.000	53,66%