BIOMM S.A. (BIOM12) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - BIOM12

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-91.845	100,00%	-74.785	100,00%	-62.999	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-67.023	72,97%	-63.273	84,61%	-74.883	118,86%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercicio	-77.238	84,10%	-81.141	108,50%	-92.559	146,92%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	11.884	-12,94%	11.480	-15,35%	12.251	-19,45%
6.01.01.03	Juros Provisionados	11.607	-12,64%	13.016	-17,40%	14.132	-22,43%
6.01.01.04	Variação cambial líquida	484	-0,53%	-2.095	2,80%	1.135	-1,80%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa do Intangível e Imobilizado	1.334	-1,45%	99	-0,13%	301	-0,48%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	643	-0,70%	340	-0,45%	-630	1,00%
6.01.01.11	Receitas Financeiras	-17.938	19,53%	-4.639	6,20%	-5.369	8,52%
6.01.01.13	Provisão de contingências	1.321	-1,44%	320	-0,43%	635	-1,01%
6.01.01.14	Provisões para perdas estimadas	-65	0,07%	-1.307	1,75%	-4.791	7,60%
6.01.01.15	Plano de opções	945	-1,03%	654	-0,87%	12	-0,02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24.822	27,03%	-11.512	15,39%	11.884	-18,86%
6.01.02.01	Outros ativos	-4.061	4,42%	-398	0,53%	-494	0,78%
6.01.02.02	Outros passivos	-1.106	1,20%	1.180	-1,58%	-1.628	2,58%
6.01.02.03	Fornecedores	3.069	-3,34%	-6.805	9,10%	16.797	-26,66%
6.01.02.04	Salários e Encargos	2.776	-3,02%	1.878	-2,51%	-2.792	4,43%
6.01.02.05	Pagamento de Juros sobre arrendamentos	-80	0,09%	-101	0,14%	0	-
6.01.02.06	Pagamento de Juros sobre empréstimo	-12.217	13,30%	-11.809	15,79%	-14.161	22,48%
6.01.02.07	Contas a Receber	-2.130	2,32%	4.428	-5,92%	2.072	-3,29%
6.01.02.08	Estoques	-11.073	12,06%	115	-0,15%	12.090	-19,19%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.986	41,36%	-2.857	3,82%	-6.160	9,78%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-19.158	20,86%	-6.222	8,32%	-5.439	8,63%
6.02.02	Baixas de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras realizadas	-160.204	174,43%	-37.492	50,13%	-43.649	69,29%
6.02.06	Aplicações financeiras resgatadas	141.376	-153,93%	40.857	-54,63%	42.928	-68,14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	180.874	-196,93%	25.559	-34,18%	113.788	-180,62%
6.03.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros	11.672	-12,71%	28.732	-38,42%	34.831	-55,29%
6.03.04	Liquidação de empréstimos terceiros	-47.768	52,01%	-46.806	62,59%	-49.041	77,84%
6.03.06	Aumento de capital	217.012	-236,28%	45.000	-60,17%	128.326	-203,70%
6.03.07	Pagamento de arrendamentos	-42	0,05%	-1.367	1,83%	-328	0,52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	579	-0,63%	2.150	-2,87%	-67	0,11%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	51.622	-56,21%	-49.933	66,77%	44.562	-70,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25.998	-28,31%	75.931	-101,53%	31.369	-49,79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77.620	-84,51%	25.998	-34,76%	75.931	-120,53%