BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - BLAU3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	334.677	100,00%	222.586	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	291.625	87,14%	235.443	105,78%
6.01.01.01	Resultado antes dos Impostos	200.220	59,82%	296.211	133,08%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	37.359	11,16%	26.378	11,85%
6.01.01.03	Baixas no ativo imobilizado e intangível	2.586	0,77%	609	0,27%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos sobre debêntures	54.649	16,33%	25.622	11,51%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes	-5.066	-1,51%	716	0,32%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	-120	-0,05%
6.01.01.08	Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes	15.740	4,70%	8.989	4,04%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida	24.820	7,42%	13.581	6,10%
6.01.01.10	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas	-4.003	-1,20%	1.594	0,72%
6.01.01.11	Outras provisões (reversões), líquidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho por compra vantajosa	0	-	-121.431	-54,55%
6.01.01.13	Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos	-410	-0,12%	64	0,03%
6.01.01.14	Rendimento de aplicações	-30.291	-9,05%	-37.061	-16,65%
6.01.01.15	Atualização monetaria depósitos judiciais	-1.604	-0,48%	-981	-0,44%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento	2.633	0,79%	2.577	1,16%
6.01.01.17	Baixa de direito de uso e arrendamento	1.825	0,55%	0	-
6.01.01.18	Variação cambial não realizada de aplicações financeiras	-7.278	-2,17%	18.225	8,19%
6.01.01.19	Provisão incentivos de longo prazo	-117	-0,03%	258	0,12%
6.01.01.20	Encargos financeiros sobre consórcio	562	0,17%	212	0,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	43.052	12,86%	9.113	4,09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-61.166	-18,28%	20.875	9,38%
6.01.02.02	Estoques	51.741	15,46%	-19.397	-8,71%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-15.866	-4,74%	-12.071	-5,42%
6.01.02.04	Outros créditos	-23.178	-6,93%	-7.085	-3,18%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1.587	0,47%	182	0,08%
6.01.02.06	Fornecedores	39.306	11,74%	2.727	1,23%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	53.182	15,89%	20.279	9,11%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	-11.991	-3,58%	-18.552	-8,33%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	9.437	2,82%	22.155	9,95%
6.01.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-21.970	-9,87%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-21.970	-9,87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183.612	-54,86%	-399.797	-179,61%
6.02.01	Aplicações financeiras	2.148	0,64%	206.774	92,90%
6.02.02	Adições ao imobilizado	-87.903	-26,27%	-118.845	-53,39%
6.02.03	Aquisição de controlada, liquida de caixa adquirido	0	-	-135.993	-61,10%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em investida	35	0,01%	0	-
6.02.05	Adições ao intangível	-97.892	-29,25%	-86.578	-38,90%
6.02.06	Ativo financeiro ao valor justo	0	-	-265.155	-119,12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-161.852	-48,36%	193.442	86,91%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio	-40.687	-12,16%	-38.793	-17,43%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Debenture	0	-	350.000	157,24%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de debêntures - principal	-50.000	-14,94%	-72.503	-32,57%
6.03.07	Pagamento de debêntures - juros	-64.124	-19,16%	-18.745	-8,42%
6.03.08	Aquisição em participações financiadas	-1.797	-0,54%	-14.807	-6,65%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal	-2.611	-0,78%	-2.821	-1,27%
6.03.11	Compra de ações em tesouraria	0	-	-2.996	-1,35%
6.03.12	Consórcios contratados	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos de consócio - principal	0	-	-3.602	-1,62%
6.03.14	Pagamentos de consócio - juros	0	-	-160	-0,07%
6.03.15	Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros	-2.633	-0,79%	-2.131	-0,96%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.787	-3,22%	16.231	7,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.495	9,41%	14.114	6,34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20.708	6,19%	30.345	13,63%