BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - BMEB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 983.719 | 100,00% | 38.144 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 841.357 | 85,53% | 598.536 | 1.569,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 426.813 | 43,39% | 187.791 | 492,32% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 414.544 | 42,14% | 410.745 | 1.076,83% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 142.362 | 14,47% | -560.392 | -1.469,15% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -1.657.247 | -168,47% | -2.186.544 | -5.732,34% |
| 6.01.02.02 | Ativos Fiscais Correntes | -12.124 | -1,23% | -7.905 | -20,72% |
| 6.01.02.03 | Ativos não Correntes Mantidos para Venda | 4.473 | 0,45% | -7.699 | -20,18% |
| 6.01.02.04 | Ativos Fiscais Diferidos | 3.059 | 0,31% | 1.097 | 2,88% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -145.139 | -14,75% | -67.492 | -176,94% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | -39.488 | -4,01% | -37.671 | -98,76% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | -77.259 | -7,85% | 13.097 | 34,34% |
| 6.01.02.08 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 2.362.565 | 240,17% | 2.009.971 | 5.269,43% |
| 6.01.02.09 | Passivos Fiscais Correntes | 32.154 | 3,27% | -40.561 | -106,34% |
| 6.01.02.10 | Provisões | 1.546 | 0,16% | -2.304 | -6,04% |
| 6.01.02.11 | Passivos Fiscais Diferidos | -28.352 | -2,88% | 40.195 | 105,38% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | -156.934 | -15,95% | -245.014 | -642,34% |
| 6.01.02.13 | Impostos Pagos | -144.892 | -14,73% | -29.562 | -77,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.889 | -1,51% | 7.511 | 19,69% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -1.497 | -0,15% | -9.182 | -24,07% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Tangível | -6.985 | -0,71% | -30.808 | -80,77% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -30.859 | -3,14% | -19.061 | -49,97% |
| 6.02.04 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 14.370 | 1,46% | 51.226 | 134,30% |
| 6.02.05 | Alienação de Ativo Tangível | 5.117 | 0,52% | 14.134 | 37,05% |
| 6.02.06 | Alienação de Ativo Intangível | 4.965 | 0,50% | 1.202 | 3,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -75.212 | -7,65% | 129.534 | 339,59% |
| 6.03.01 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 11.123 | 1,13% | 166.790 | 437,26% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -83.282 | -8,47% | -33.178 | -86,98% |
| 6.03.03 | Variação da Participação dos Acionistas Minoritários | -3.053 | -0,31% | -4.078 | -10,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 134 | 0,01% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 893.752 | 90,85% | 175.189 | 459,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.793.186 | 283,94% | 1.802.630 | 4.725,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.686.938 | 374,80% | 1.977.819 | 5.185,14% |