BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - BNBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.716.431	100,00%	1.911.353	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	4.770.339	101,14%	4.489.668	234,89%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	3.000.531	63,62%	2.602.603	136,17%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1.769.808	37,52%	1.887.065	98,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-53.908	-1,14%	-2.578.315	-134,89%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.182.023	25,06%	23.278	1,22%
6.01.02.02	Relações Interfinanceiras e Interdependência	-49.972	-1,06%	151.675	7,94%
6.01.02.03	Operações de Crédito	-2.017.106	-42,77%	-715.898	-37,46%
6.01.02.04	Outros Créditos	429.187	9,10%	430.079	22,50%
6.01.02.05	Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	-122.330	-2,59%	71.996	3,77%
6.01.02.06	Outros Ativos	-65.544	-1,39%	-15.433	-0,81%
6.01.02.07	Ativos Fiscais Diferidos	63.722	1,35%	-37.587	-1,97%
6.01.02.08	Outros Valores e Bens	-21.475	-0,46%	21.472	1,12%
6.01.02.09	Depósitos	1.569.636	33,28%	-1.546.080	-80,89%
6.01.02.10	Captação no Mercado Aberto	999.190	21,19%	988.783	51,73%
6.01.02.11	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	109.972	2,33%	30.587	1,60%
6.01.02.12	Obrigações por Empréstimos e Repasses	177.742	3,77%	-177.413	-9,28%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-187.557	-3,98%	82.181	4,30%
6.01.02.14	Outras Obrigações	-1.284.353	-27,23%	-2.019.315	-105,65%
6.01.02.15	Provisões	-180.146	-3,82%	669.688	35,04%
6.01.02.16	Rendas Antecipadas	-7.500	-0,16%	-7.500	-0,39%
6.01.02.17	Outros Instrumentos Financeiros	541.462	11,48%	656.558	34,35%
6.01.02.18	Obrigações Fiscais Diferidas	-1.793	-0,04%	82.279	4,30%
6.01.02.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.189.066	-25,21%	-1.267.665	-66,32%
6.01.02.20	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.871.837	-82,09%	-2.442.412	-127,78%
6.02.01	Inversões em Investimentos	-14	0,00%	0	-
6.02.02	Inversões em Imobilizado de Uso	-25.297	-0,54%	-42.025	-2,20%
6.02.03	Inversões em Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Inversões em Bens Não de Uso Próprio	-46.969	-1,00%	-19.008	-0,99%
6.02.05	Alienação em Investimentos	49	0,00%	0	-
6.02.06	Alienação de Imobiliado de Uso	675	0,01%	364	0,02%
6.02.07	Alienação de Bens de Não de Uso Próprio	0	-	337	0,02%
6.02.08	Baixa do Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.09	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	-3.800.281	-80,58%	-2.382.080	-124,63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-513.166	-10,88%	-558.233	-29,21%
6.03.01	Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-515.392	-10,93%	-523.774	-27,40%
6.03.02	Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal	-166.667	-3,53%	-166.667	-8,72%
6.03.03	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital	202.407	4,29%	206.881	10,82%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível Capital Principal	-33.514	-0,71%	-74.673	-3,91%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	331.428	7,03%	-1.089.292	-56,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.360.637	71,25%	3.620.258	189,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.692.065	78,28%	2.530.966	132,42%