BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC3) Flujo de Caja
Actualización 31/03/2025Estado de Flujo de Caja - BPAC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.819.027 | 100,00% | -16.500.346 | 100,00% | 21.105.718 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.746.109 | 188,59% | 12.488.246 | -75,68% | 13.839.855 | 65,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 11.080.445 | 141,71% | 10.254.760 | -62,15% | 7.650.742 | 36,25% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado | -1.371.504 | -17,54% | -1.076.706 | 6,53% | -748.437 | -3,55% |
| 6.01.01.03 | Ativo fiscal diferido | -183.482 | -2,35% | -729.340 | 4,42% | 389.497 | 1,85% |
| 6.01.01.04 | Provisão para contingências | 1.009.737 | 12,91% | 369.902 | -2,24% | 330.317 | 1,57% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 3.235.997 | 41,39% | 2.280.246 | -13,82% | 4.650.965 | 22,04% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial do permanente | 122.145 | 1,56% | 63.581 | -0,39% | 259.929 | 1,23% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa | 373.895 | 4,78% | 101.835 | -0,62% | -55.676 | -0,26% |
| 6.01.01.08 | Depreciações e amortizações | 653.031 | 8,35% | 1.223.968 | -7,42% | 1.362.518 | 6,46% |
| 6.01.01.09 | Atualizção monetária de depósitos judiciais e outros | -174.155 | -2,23% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.927.082 | -88,59% | -28.988.592 | 175,68% | 7.265.863 | 34,43% |
| 6.01.02.01 | Aplicações no mercado aberto | 966.994 | 12,37% | -1.496.903 | 9,07% | -110.134 | -0,52% |
| 6.01.02.02 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 238.904 | 3,06% | -1.001.074 | 6,07% | -4.619.976 | -21,89% |
| 6.01.02.03 | Operações de crédito | -36.909.674 | -472,05% | -10.931.195 | 66,25% | -15.625.499 | -74,03% |
| 6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -1.316.236 | -16,83% | -2.706.761 | 16,40% | -11.984.151 | -56,78% |
| 6.01.02.05 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -45.709.163 | -584,59% | -21.810.604 | 132,18% | -31.079.279 | -147,26% |
| 6.01.02.06 | Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -4.365.098 | -55,83% | -5.614.588 | 34,03% | -6.769.075 | -32,07% |
| 6.01.02.07 | Ativos fiscais diferidos | -1.666.199 | -21,31% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -32.996.449 | -422,00% | -2.708.607 | 16,42% | -16.542.077 | -78,38% |
| 6.01.02.09 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 40.317.258 | 515,63% | -18.104.425 | 109,72% | 27.841.858 | 131,92% |
| 6.01.02.10 | Passivos financeiros ao custo amortizado | 24.646.840 | 315,22% | 17.331.964 | -105,04% | 24.020.344 | 113,81% |
| 6.01.02.11 | Captações no mercado aberto | 16.704.541 | 213,64% | 9.936.530 | -60,22% | 29.194.694 | 138,33% |
| 6.01.02.12 | Passivos fiscais | 3.704.649 | 47,38% | 2.318.534 | -14,05% | -1.901.529 | -9,01% |
| 6.01.02.13 | Obrigações diversas | 20.447.754 | 261,51% | 6.816.447 | -41,31% | 9.868.816 | 46,76% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 9.008.797 | 115,22% | -1.017.910 | 6,17% | 4.971.871 | 23,56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.535.870 | -70,80% | -659.470 | 4,00% | -2.152.572 | -10,20% |
| 6.02.01 | Hedge de investimento líquido no exterior | -4.660.547 | -59,61% | -1.099.909 | 6,67% | -1.090.004 | -5,16% |
| 6.02.02 | (Aquisição) / alienação de outros investimentos | -354.223 | -4,53% | 275.385 | -1,67% | -1.589.826 | -7,53% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 465.311 | 5,95% | 821.140 | -4,98% | 1.676.737 | 7,94% |
| 6.02.04 | (Aquisição) / alienação de imobilizado | -245.454 | -3,14% | -138.174 | 0,84% | -277.176 | -1,31% |
| 6.02.05 | (Aquisição) / alienação de intangível | -740.957 | -9,48% | -517.912 | 3,14% | -872.303 | -4,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 27.737.756 | 354,75% | 13.584.040 | -82,33% | 203.366 | 0,96% |
| 6.03.01 | Aquisição de ações em tesouraria | -101.531 | -1,30% | -301.176 | 1,83% | -231.252 | -1,10% |
| 6.03.02 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 31.824.379 | 407,01% | 5.586.842 | -33,86% | 1.377.017 | 6,52% |
| 6.03.03 | Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital | -2.400.505 | -30,70% | 11.899.363 | -72,12% | 153.504 | 0,73% |
| 6.03.04 | Participação de não controladores no patrimônio | 1.410.413 | 18,04% | -755.989 | 4,58% | 929.097 | 4,40% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio distribuídos | -2.995.000 | -38,30% | -2.845.000 | 17,24% | -2.025.000 | -9,59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -373.895 | -4,78% | -101.835 | 0,62% | 55.676 | 0,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.647.018 | 379,17% | -3.677.611 | 22,29% | 19.212.188 | 91,03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 72.878.828 | 932,07% | 76.556.439 | -463,97% | 57.344.251 | 271,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 102.525.846 | 1.311,24% | 72.878.828 | -441,68% | 76.556.439 | 362,73% |