BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - BPAC5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.990.025	100,00%	-13.347.422	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11.771.741	168,41%	8.326.515	-62,38%
6.01.01.01	Lucro Líquido	8.473.985	121,23%	7.292.546	-54,64%
6.01.01.02	Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado	-755.383	-10,81%	-1.010.507	7,57%
6.01.01.03	Ativo fiscal diferido	613.471	8,78%	-367.220	2,75%
6.01.01.04	Provisão para contingências	728.392	10,42%	-369.565	2,77%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	2.098.436	30,02%	1.897.793	-14,22%
6.01.01.06	Variação cambial do permanente	56.328	0,81%	49.545	-0,37%
6.01.01.07	Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa	30.243	0,43%	53.492	-0,40%
6.01.01.08	Atualização monetária de depósitos judiciais e outros	-121.190	-1,73%	-142.591	1,07%
6.01.01.09	Depreciações e amortizações	647.459	9,26%	923.022	-6,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.706.804	-110,25%	-21.563.028	161,55%
6.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	639.463	9,15%	-1.076.276	8,06%
6.01.02.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	301.742	4,32%	-1.521.658	11,40%
6.01.02.03	Operações de crédito	-26.020.175	-372,25%	19.977	-0,15%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-769.926	-11,01%	-2.099.559	15,73%
6.01.02.05	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-30.513.698	-436,53%	-33.550.136	251,36%
6.01.02.06	Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-9.671.929	-138,37%	-6.425.424	48,14%
6.01.02.07	Ativos fiscais diferidos	-1.243.191	-17,79%	725.596	-5,44%
6.01.02.08	Outros ativos	-21.000.427	-300,43%	-7.041.526	52,76%
6.01.02.09	Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	9.197.947	131,59%	-2.220.659	16,64%
6.01.02.10	Passivos financeiros ao custo amortizado	27.313.041	390,74%	8.879.283	-66,52%
6.01.02.11	Captações no mercado aberto	25.111.172	359,24%	16.520.214	-123,77%
6.01.02.12	Passivos fiscais	2.924.319	41,84%	1.064.706	-7,98%
6.01.02.13	Obrigações diversas	16.024.858	229,25%	5.162.434	-38,68%
6.01.03	Outros	2.925.088	41,85%	-110.909	0,83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.825.737	-40,43%	-147.249	1,10%
6.02.01	Hedge de investimento líquido no exterior	-2.062.919	-29,51%	-637.740	4,78%
6.02.02	(Aquisição) de negócios, líquido de caixa	-17.012	-0,24%	0	-
6.02.03	(Aquisição) / alienação de outros investimentos	2.015	0,03%	317.072	-2,38%
6.02.04	Dividendos recebidos	203.883	2,92%	545.278	-4,09%
6.02.05	(Aquisição) / alienação de imobilizado	-126.740	-1,81%	-104.098	0,78%
6.02.06	(Aquisição) / alienação de intangível	-824.964	-11,80%	-267.761	2,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	24.910.088	356,37%	8.786.669	-65,83%
6.03.01	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-301.176	2,26%
6.03.02	Recursos de aceites e emissão de títulos	27.768.632	397,26%	3.245.607	-24,32%
6.03.03	Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-1.586.577	-22,70%	7.785.571	-58,33%
6.03.04	Participação de não controladores no patrimônio	1.723.033	24,65%	-413.333	3,10%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio distribuídos	-2.995.000	-42,85%	-1.530.000	11,46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-30.243	-0,43%	-53.492	0,40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29.044.133	415,51%	-4.761.494	35,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	72.878.828	1.042,61%	76.556.439	-573,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	101.922.961	1.458,12%	71.794.945	-537,89%