BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BPAC5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-12.204.175	100,00%	-8.174.659	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-2.798.965	22,93%	55.639	-0,68%
6.01.01.01	Resultado de participações em controladas	-3.636.149	29,79%	-1.589.182	19,44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	181.057	-1,48%	199.059	-2,44%
6.01.01.03	Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	987.446	-8,09%	520.883	-6,37%
6.01.01.04	Ativo fiscal diferido	-266.545	2,18%	779.791	-9,54%
6.01.01.05	Variação cambial do permanente	0	-	0	-
6.01.01.06	Amortização do ágio	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para operações de crédito e outros créditos	15.680	-0,13%	10.247	-0,13%
6.01.01.09	Provisão para perda para fianças	133.972	-1,10%	10.971	-0,13%
6.01.01.10	Provisão para passivos contingentes	51.411	-0,42%	68.099	-0,83%
6.01.01.11	Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	-265.837	2,18%	55.771	-0,68%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15.002.267	122,93%	-12.804.766	156,64%
6.01.02.01	Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	-1.976.578	16,20%	-3.177.076	38,86%
6.01.02.02	Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	-43.678.908	357,90%	-54.783.767	670,17%
6.01.02.03	Aumento/redução em operações de créditos	-5.293.233	43,37%	13.988.443	-171,12%
6.01.02.04	Aumento/redução em outros créditos e outros valores	-18.383.981	150,64%	20.714.039	-253,39%
6.01.02.05	Aumento/redução em relações interfinanceiras	-3.715.329	30,44%	65.920	-0,81%
6.01.02.06	Aumento/redução em outras obrigações	15.021.676	-123,09%	-20.596.035	251,95%
6.01.02.08	Aumento/redução em depósitos	15.727.465	-128,87%	13.455.469	-164,60%
6.01.02.09	Aumento/redução em captações no mercado aberto	29.265.891	-239,80%	20.047.574	-245,24%
6.01.02.10	Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses	-1.840.600	15,08%	-3.094.811	37,86%
6.01.02.11	Aumento/redução em relações interdependências	-128.670	1,05%	575.478	-7,04%
6.01.03	Outros	5.597.057	-45,86%	4.574.468	-55,96%
6.01.03.01	Lucro líquido do período	5.597.057	-45,86%	4.574.468	-55,96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.543.082	-12,64%	-1.711.138	20,93%
6.02.01	Aquisição de participações societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos	1.763.722	-14,45%	249.352	-3,05%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-18.860	0,15%	-20.698	0,25%
6.02.04	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	-142.510	1,17%	-1.846.769	22,59%
6.02.07	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de outros investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Alienação de outros investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Alienação de imobilizado e diferido	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de intangível	-59.270	0,49%	-93.023	1,14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.270.065	-43,18%	-1.193.141	14,60%
6.03.01	Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos	9.520.634	-78,01%	-3.438.583	42,06%
6.03.02	Dividendos	0	-	0	-
6.03.03	Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-2.805.569	22,99%	3.861.618	-47,24%
6.03.04	Juros sobre capital próprio	-1.445.000	11,84%	-1.315.000	16,09%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-301.176	3,68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	265.837	-2,18%	-55.771	0,68%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.125.191	42,00%	-11.134.709	136,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69.388.330	-568,56%	70.021.933	-856,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64.263.139	-526,57%	58.887.224	-720,36%