BRAVA ENERGIA S.A. (BRAV3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - BRAV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.200.066 | 100,00% | 397.165 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.265.073 | 188,75% | 740.787 | 186,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 118.457 | 9,87% | 18.038 | 4,54% |
| 6.01.01.02 | Resultado de aplicações financeiras | -224.805 | -18,73% | -148.283 | -37,34% |
| 6.01.01.03 | Juros de dívida | 908.597 | 75,71% | 490.821 | 123,58% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | -37.488 | -3,12% | 14.558 | 3,67% |
| 6.01.01.05 | Derivativos não realizados | 189.417 | 15,78% | 140.976 | 35,50% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada | 266.351 | 22,19% | -322.001 | -81,07% |
| 6.01.01.07 | Provisões para contingências constituídas / (revertidas) e atualização de depósitos judiciais | -31 | 0,00% | -346 | -0,09% |
| 6.01.01.08 | Baixa de participação BS-4 | -720.319 | -60,02% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa de poços, imobilizado, intangível e passivo de arrendamento | -54.536 | -4,54% | 142 | 0,04% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária e swap taxa de juros - Debêntures | 666.558 | 55,54% | 85.815 | 21,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão no valor recuperável de ativos e atualização earn-out antigo controlador | -27.501 | -2,29% | 26.500 | 6,67% |
| 6.01.01.12 | Remensuração e atualização da provisão para abandono | -258.787 | -21,56% | 66.431 | 16,73% |
| 6.01.01.13 | Receita de juros de empréstimos - Yinson | -21.979 | -1,83% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Depreciação do imobilizado e direito de uso | 619.953 | 51,66% | 207.954 | 52,36% |
| 6.01.01.15 | Amortização do intangível | 400.384 | 33,36% | 205.157 | 51,66% |
| 6.01.01.16 | Apropriaçao de seguro resultado financeiro | 23.349 | 1,95% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Despesas antecipadas apropriadas no período | 89.526 | 7,46% | 70.561 | 17,77% |
| 6.01.01.18 | Custos apropriados – debêntures e empréstimos | 176.415 | 14,70% | 13.546 | 3,41% |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social corente e diferidos | 167.578 | 13,96% | -136.452 | -34,36% |
| 6.01.01.20 | Transações com pagamentos baseados em ações | -16.066 | -1,34% | 7.370 | 1,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.065.007 | -88,75% | -343.622 | -86,52% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de terceiros | 230.742 | 19,23% | -309.835 | -78,01% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -76.786 | -6,40% | 9.392 | 2,36% |
| 6.01.02.03 | Outros impostos a recuperar | -136.844 | -11,40% | -115.396 | -29,05% |
| 6.01.02.04 | Estoque | -149.740 | -12,48% | -458.834 | -115,53% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 287.481 | 23,96% | -10.551 | -2,66% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 146.185 | 12,18% | 161.242 | 40,60% |
| 6.01.02.07 | Outros impostos a recolher | -63.665 | -5,31% | 22.246 | 5,60% |
| 6.01.02.08 | Créditos com parceiros | -338.213 | -28,18% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos | -23.437 | -1,95% | 133.233 | 33,55% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -425.092 | -35,42% | 398.015 | 100,21% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | 303 | 0,03% | -3.597 | -0,91% |
| 6.01.02.12 | Despesas antecipadas | -146.451 | -12,20% | -117.636 | -29,62% |
| 6.01.02.13 | Obrigações trabalhistas | 28.295 | 2,36% | 50.566 | 12,73% |
| 6.01.02.14 | Royalties | 39 | 0,00% | 31.361 | 7,90% |
| 6.01.02.15 | Reembolsos (gastos) com abandono no período | 13.971 | 1,16% | 2.948 | 0,74% |
| 6.01.02.16 | Derivativos | -57.418 | -4,78% | -9.451 | -2,38% |
| 6.01.02.17 | Contas a receber e a pagar com partes relacionadas | -4.184 | -0,35% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outras obrigações | -166.811 | -13,90% | -28.631 | -7,21% |
| 6.01.02.19 | Impostos pagos sobre o lucro | -183.382 | -15,28% | -98.694 | -24,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.118 | -3,09% | -8.477.449 | -2.134,49% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 315.569 | 26,30% | -2.220.231 | -559,02% |
| 6.02.02 | Alienação de partcipação BS-4 | 1.695.666 | 141,30% | 0 | - |
| 6.02.03 | Financiamentos concedidos - Yinson | -3.578 | -0,30% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -1.499.600 | -124,96% | -755.682 | -190,27% |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -33.136 | -2,76% | -53.349 | -13,43% |
| 6.02.06 | Aplicações em caixa restrito | -53.574 | -4,46% | -233.544 | -58,80% |
| 6.02.07 | Debêntures emitidas - partes relacionadas | 15.000 | 1,25% | 0 | - |
| 6.02.08 | Valores a pagar por aquisições | -473.465 | -39,45% | -5.214.643 | -1.312,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.212.094 | -101,00% | 8.066.806 | 2.031,10% |
| 6.03.01 | Custo de transação - empréstimos e debêntures | -94.154 | -7,85% | -223.727 | -56,33% |
| 6.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -791.493 | -65,95% | -333.186 | -83,89% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA | -3.994 | -0,33% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -72.887 | -6,07% | -14.257 | -3,59% |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures | 900.000 | 75,00% | 5.107.850 | 1.286,08% |
| 6.03.06 | Emissão de debêntures - partes relacionadas | 0 | - | 37.500 | 9,44% |
| 6.03.07 | Amortização principal - empréstimos e debêntures | -3.858.255 | -321,50% | -117.488 | -29,58% |
| 6.03.08 | Amortização principal - debêntures partes relacionadas | -21.059 | -1,75% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | -94.539 | -7,88% | 0 | - |
| 6.03.10 | Ações em tesouraria | -167.399 | -13,95% | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital social | 7.336 | 0,61% | 901.377 | 226,95% |
| 6.03.12 | Empréstimos captados | 2.984.350 | 248,68% | 2.708.737 | 682,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 72.794 | 6,07% | -4.984 | -1,25% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.648 | 1,97% | -18.462 | -4,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.754.106 | 146,17% | 800.442 | 201,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.777.754 | 148,14% | 781.980 | 196,89% |