BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - BRIT3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 488.967 | 100,00% | 355.028 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 525.324 | 107,44% | 494.665 | 139,33% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 53.335 | 10,91% | 100.834 | 28,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 298.856 | 61,12% | 240.881 | 67,85% |
| 6.01.01.03 | Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível | 3.406 | 0,70% | 10.457 | 2,95% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perda estimada com créditos | 55.264 | 11,30% | 46.602 | 13,13% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para contingências | 2.283 | 0,47% | 10.240 | 2,88% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias e cambiais | 0 | - | 32.742 | 9,22% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre arrendamentos | 8.172 | 1,67% | 4.435 | 1,25% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 16.259 | 3,33% | 24.856 | 7,00% |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -3.588 | -0,73% | -17.132 | -4,83% |
| 6.01.01.10 | Operações com derivativos | -5.274 | -1,08% | -559 | -0,16% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 6.036 | 1,23% | 6.146 | 1,73% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de ativo imobilizado | 5.022 | 1,03% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Juros sobre debêntures | 81.355 | 16,64% | 29.798 | 8,39% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre nota promissória | 0 | - | 1.271 | 0,36% |
| 6.01.01.16 | Apropriação de custos de captação | 4.198 | 0,86% | 4.094 | 1,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -54.077 | -11,06% | -151.493 | -42,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -66.243 | -13,55% | -68.787 | -19,38% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.071 | -0,42% | -849 | -0,24% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -3.634 | -0,74% | 13.658 | 3,85% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -16.079 | -3,29% | -1.840 | -0,52% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 138 | 0,03% | -1.585 | -0,45% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -686 | -0,14% | -6.014 | -1,69% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 104.117 | 21,29% | 5.701 | 1,61% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 31.597 | 6,46% | 17.560 | 4,95% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | 97 | 0,02% | 5.354 | 1,51% |
| 6.01.02.10 | Parcelamentos de tributos | -3.405 | -0,70% | 17.995 | 5,07% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos | -93.323 | -19,09% | -116.797 | -32,90% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.987 | -0,82% | -14.671 | -4,13% |
| 6.01.02.13 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisão para contingências | -598 | -0,12% | -1.218 | -0,34% |
| 6.01.03 | Outros | 17.720 | 3,62% | 11.856 | 3,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.170.883 | -239,46% | -99.151 | -27,93% |
| 6.02.01 | Aplicações e resgastes financeiros | -564.108 | -115,37% | 191.649 | 53,98% |
| 6.02.02 | Aporte em Consórcios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições do imobilizado | -582.802 | -119,19% | -289.085 | -81,43% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | -44.935 | -9,19% | -42.620 | -12,00% |
| 6.02.05 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento na venda de imobilizado e intangível | 5.417 | 1,11% | 13.890 | 3,91% |
| 6.02.07 | Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras | 15.545 | 3,18% | 27.015 | 7,61% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 543.329 | 111,12% | -149.059 | -41,99% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 99.155 | 20,28% | 82.958 | 23,37% |
| 6.03.02 | Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos | -68.114 | -13,93% | -121.896 | -34,33% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures, líquido dos custos de captação | 592.658 | 121,21% | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -41.503 | -8,49% | -36.651 | -10,32% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumentos de capital não controladores | 0 | - | 4.948 | 1,39% |
| 6.03.08 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos/Lucros distribuídos | -38.867 | -7,95% | -14.418 | -4,06% |
| 6.03.10 | Captação de nota promissória, líquido dos custos de captação. | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento do principal nota promissória | 0 | - | -64.000 | -18,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -138.587 | -28,34% | 106.818 | 30,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323.220 | 66,10% | 203.542 | 57,33% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 184.633 | 37,76% | 310.360 | 87,42% |