BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - BRSR5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 17.197.697 | 100,00% | 5.742.588 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 2.488.402 | 14,47% | 1.900.127 | 33,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 492.513 | 2,86% | 688.441 | 11,99% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.995.889 | 11,61% | 1.211.686 | 21,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.709.295 | 85,53% | 3.842.461 | 66,91% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 242.106 | 1,41% | -331.834 | -5,78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Depósito Compulsório no Banco Central | 939.248 | 5,46% | -685.380 | -11,94% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 3.788.884 | 22,03% | -149.049 | -2,60% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -152.005 | -0,88% | -15.383 | -0,27% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro | -4.707.330 | -27,37% | -3.879.070 | -67,55% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -704.344 | -4,10% | -352.727 | -6,14% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | -30.615 | -0,18% | -344.436 | -6,00% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em Outros Ativos | -152.352 | -0,89% | -28.918 | -0,50% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -256.513 | -1,49% | -308.186 | -5,37% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Depósitos | 8.280.828 | 48,15% | 2.007.917 | 34,97% |
| 6.01.02.11 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 4.597.062 | 26,73% | 6.074.856 | 105,79% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 257.205 | 1,50% | 1.736.589 | 30,24% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 540.393 | 3,14% | -504.816 | -8,79% |
| 6.01.02.14 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 1.012.682 | 5,89% | 155.506 | 2,71% |
| 6.01.02.15 | Aumento em Outros Passivos | 1.228.086 | 7,14% | 421.905 | 7,35% |
| 6.01.02.16 | Aumento em Passivos Fiscais | 100.358 | 0,58% | 299.951 | 5,22% |
| 6.01.02.17 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -274.398 | -1,60% | -254.464 | -4,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.299.860 | -106,41% | -1.289.585 | -22,46% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 39.679 | 0,23% | 87.848 | 1,53% |
| 6.02.02 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -17.801.706 | -103,51% | -3.351 | -0,06% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento | -342.515 | -1,99% | -1.139.152 | -19,84% |
| 6.02.04 | Alienaçõa de Investimentos | 0 | - | 125 | 0,00% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 19.267 | 0,11% | 7.367 | 0,13% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -2.814 | -0,05% |
| 6.02.07 | Aquisições de Imobilizado de Uso | -153.021 | -0,89% | -124.899 | -2,17% |
| 6.02.08 | Aquisição de Intangível | -61.652 | -0,36% | -114.709 | -2,00% |
| 6.02.09 | Alienação de Intangível | 88 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -329.501 | -1,92% | -469.668 | -8,18% |
| 6.03.01 | Dívida Subordinada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros das Dívidas Subordinadas | -101.182 | -0,59% | -94.957 | -1,65% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -74.926 | -0,44% | -14.827 | -0,26% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital Próprio Pagos | -150.000 | -0,87% | -360.000 | -6,27% |
| 6.03.05 | Variação na Participação dos Acionistas Não Controladores | -3.393 | -0,02% | 116 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.431.664 | -8,32% | 3.983.335 | 69,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.665.478 | 32,94% | 3.439.759 | 59,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.233.814 | 24,62% | 7.423.094 | 129,26% |
| 6.05.02.01 | Efeito na Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa | 0 | - | 5.655 | 0,10% |
| 6.05.02.02 | Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período | 4.233.814 | 24,62% | 7.417.439 | 129,17% |