BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI10) Flujo de Caja
Actualización 26/12/2024Estado de Flujo de Caja - BSLI10
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.841.022 | 100,00% | 3.057.695 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 468.205 | 16,48% | 539.268 | 17,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 65.187 | 2,29% | 62.740 | 2,05% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 403.018 | 14,19% | 476.528 | 15,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.372.817 | 83,52% | 2.518.427 | 82,36% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras e Interdependência | -566.077 | -19,93% | -699.899 | -22,89% |
| 6.01.02.02 | Depositos no Banco Central | 284.746 | 10,02% | -134.555 | -4,40% |
| 6.01.02.03 | Titulos e Valores Mobiliarios para Negociacao e Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -2.441.869 | -85,95% | -3.121.928 | -102,10% |
| 6.01.02.05 | Creditos Tributarios Diferidos | -47.987 | -1,69% | 7.677 | 0,25% |
| 6.01.02.06 | Outros Instrumentos Financeiros | -89.394 | -3,15% | 196.090 | 6,41% |
| 6.01.02.07 | Relações Interfinanceiras e Interdependencias | 34.116 | 1,20% | -168.901 | -5,52% |
| 6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | -36.369 | -1,28% | -10.176 | -0,33% |
| 6.01.02.09 | Outros Creditos | -275.528 | -9,70% | -252.100 | -8,24% |
| 6.01.02.10 | Depositos | 4.003.383 | 140,91% | 4.624.980 | 151,26% |
| 6.01.02.11 | Captações no Mercado Aberto | 416.667 | 14,67% | -605.713 | -19,81% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos Financeiros | 1.439.435 | 50,67% | 2.344.319 | 76,67% |
| 6.01.02.13 | Obrigaçoes por Repasses | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigacoes | -313.411 | -11,03% | 346.143 | 11,32% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -34.895 | -1,23% | -7.510 | -0,25% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.647.528 | -93,19% | -2.107.098 | -68,91% |
| 6.02.01 | Titulos e Valores Mobiliarios Disponiveis para Venda | -2.703.802 | -95,17% | -1.246.574 | -40,77% |
| 6.02.02 | Titulos e Valores Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento | 21.247 | 0,75% | -338.087 | -11,06% |
| 6.02.03 | Alienação de Bens Não de Uso Proprio | 12.542 | 0,44% | 26.837 | 0,88% |
| 6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 17 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 6.02.05 | Alienação do Intangivel | 11.486 | 0,40% | 0 | - |
| 6.02.06 | Ajuste de Avaliação de Titulos e Valores Mobiliarios | 84.765 | 2,98% | -197.734 | -6,47% |
| 6.02.07 | Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos | 69.869 | 2,46% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisicação de Bens não de Uso Proprio | -23.583 | -0,83% | -26.056 | -0,85% |
| 6.02.09 | Aquisição em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisiçao em Imobilizado de Uso | -50.133 | -1,76% | -164.545 | -5,38% |
| 6.02.11 | Aquisicao do Intangivel | -69.936 | -2,46% | -160.968 | -5,26% |
| 6.02.12 | Alienação de investimentos | 0 | - | 2 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 515.509 | 18,15% | 317.054 | 10,37% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 221.488 | 7,80% | 333.676 | 10,91% |
| 6.03.02 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos | 0 | - | -16.622 | -0,54% |
| 6.03.03 | Dividendos Declarados e Não Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 294.021 | 10,35% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 356 | 0,01% | 554 | 0,02% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 709.359 | 24,97% | 1.268.205 | 41,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.431.270 | 155,97% | 2.488.059 | 81,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.140.629 | 180,94% | 3.756.264 | 122,85% |