BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI3) Flujo de Caja
Actualización 22/11/2024Estado de Flujo de Caja - BSLI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.817.194 | 100,00% | -1.929.845 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 627.871 | 34,55% | 279.186 | -14,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -61.661 | -3,39% | -23.705 | 1,23% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 689.532 | 37,94% | 302.891 | -15,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.189.323 | 65,45% | -2.209.031 | 114,47% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -601.718 | -33,11% | -4.631.271 | 239,98% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -86.691 | -4,77% | -55.170 | 2,86% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -372.399 | -20,49% | -2.175.536 | 112,73% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -343.540 | -18,90% | -195.597 | 10,14% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -11.508 | -0,63% | -8.933 | 0,46% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | 334.296 | 18,40% | 174.606 | -9,05% |
| 6.01.02.08 | Passivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Depósitos | 3.281.159 | 180,56% | 4.013.288 | -207,96% |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | -101.747 | -5,60% | -327.006 | 16,94% |
| 6.01.02.11 | Outros Passivos Financeiros | 85.965 | 4,73% | 1.100.779 | -57,04% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -99.567 | -5,48% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | -581.612 | -32,01% | -300.263 | 15,56% |
| 6.01.02.15 | Créditos Tributários | -57.130 | -3,14% | 10.313 | -0,53% |
| 6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | -256.185 | -14,10% | 185.759 | -9,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.204.331 | -121,30% | 2.562.264 | -132,77% |
| 6.02.01 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 7.861 | 0,43% | 23.533 | -1,22% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado de Uso | 17 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 6.02.03 | Alienação do Intangível | 9.943 | 0,55% | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários de Controladas | 84.731 | 4,66% | -197.761 | 10,25% |
| 6.02.05 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 69.869 | 3,84% | 0 | - |
| 6.02.06 | Inversões de Bens Não de Uso Próprio | -12.320 | -0,68% | -16.386 | 0,85% |
| 6.02.07 | Inversões em Imobilizado de Uso | -32.694 | -1,80% | -138.802 | 7,19% |
| 6.02.08 | Inversões do Intangível | -53.952 | -2,97% | -25.850 | 1,34% |
| 6.02.09 | Inversões em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 2 | 0,00% |
| 6.02.11 | Titulos e Valores Mobiliários Disponives para Venda | -2.292.734 | -126,17% | 3.141.721 | -162,80% |
| 6.02.12 | Títulos e Valores Mobiliarios Mantidos até o Vencimento | 14.948 | 0,82% | -224.220 | 11,62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 143.902 | 7,92% | 241.856 | -12,53% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital | 143.902 | 7,92% | 258.478 | -13,39% |
| 6.03.02 | Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos | 0 | - | -16.622 | 0,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 306 | 0,02% | 272 | -0,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -242.929 | -13,37% | 874.547 | -45,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.431.242 | 243,85% | 2.488.059 | -128,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.188.313 | 230,48% | 3.362.606 | -174,24% |