CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI11) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - CALI11
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12.223 | 100,00% | 30.448 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.651 | 46,23% | 7.477 | 24,56% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | -2.191 | 17,93% | 8.759 | 28,77% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 192 | -1,57% | 186 | 0,61% |
6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 4.964 | -40,61% | -577 | -1,90% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -15.406 | 126,04% | -7.296 | -23,96% |
6.01.01.05 | (Reversão) Constituição de Provisão para Garantias | 1.112 | -9,10% | 747 | 2,45% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Tributos Parcelados | 0 | - | 8 | 0,03% |
6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento | 77 | -0,63% | 61 | 0,20% |
6.01.01.08 | Amortização de Ágio | 382 | -3,13% | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado com Investidores em SCP | 3.152 | -25,79% | 1.865 | 6,13% |
6.01.01.10 | Baixa de Contas a Receber com Partes Relacionadas | 153 | -1,25% | 1.174 | 3,86% |
6.01.01.11 | Reversão de Provisão para Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Bônus para Subscrição de Ações | 0 | - | 230 | 0,76% |
6.01.01.13 | Variação Cambial | 0 | - | 222 | 0,73% |
6.01.01.14 | Impostos diferidos | 102 | -0,83% | 0 | - |
6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados | 3.426 | -28,03% | 3.876 | 12,73% |
6.01.01.17 | Amortização de Gastos Emissão Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste ao Valor Presente | -211 | 1,73% | 661 | 2,17% |
6.01.01.19 | Encargos Financeiros Provisionados de Empréstimos | 0 | - | 1.337 | 4,39% |
6.01.01.20 | Juros Pagos | -1.403 | 11,48% | -3.776 | -12,40% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.572 | 53,77% | 22.971 | 75,44% |
6.01.02.01 | Estoques de Imóveis a Comercializar | 1.809 | -14,80% | 19.185 | 63,01% |
6.01.02.02 | Contas a Receber/Créditos | -3.606 | 29,50% | 15.326 | 50,33% |
6.01.02.03 | Fornecedores | 1 | -0,01% | 1.313 | 4,31% |
6.01.02.04 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 237 | -1,94% | -241 | -0,79% |
6.01.02.05 | Obrigações Parceladas | 0 | - | -85 | -0,28% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 839 | -6,86% | 223 | 0,73% |
6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | -202 | 1,65% | 458 | 1,50% |
6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | -709 | 5,80% | -148 | -0,49% |
6.01.02.09 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -187 | 1,53% | -1.336 | -4,39% |
6.01.02.10 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | -11 | 0,09% | -6.548 | -21,51% |
6.01.02.11 | Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | -4.752 | 38,88% | -5.176 | -17,00% |
6.01.02.13 | Demais Contas a Pagar | 9 | -0,07% | 0 | - |
6.01.02.14 | Encargos Financeiros não Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.639 | -111,58% | -20.099 | -66,01% |
6.02.01 | Aquisição/Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos Recebidos | 3.179 | -26,01% | 9.916 | 32,57% |
6.02.03 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | - | -2.958 | -9,71% |
6.02.04 | Acréscimo do Imobilizado e Intangível | -61 | 0,50% | -207 | -0,68% |
6.02.05 | Aumento de Investimento | 0 | - | -2.718 | -8,93% |
6.02.06 | Integralização de Capital | -1.700 | 13,91% | -24.191 | -79,45% |
6.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -29 | 0,24% | 59 | 0,19% |
6.02.08 | Redução do Investimento | 12.250 | -100,22% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.194 | 17,95% | -24.097 | -79,14% |
6.03.01 | Pagamentos de Arrendamentos | -195 | 1,60% | -209 | -0,69% |
6.03.02 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 1.815 | -14,85% | 15.175 | 49,84% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | -2.295 | 18,78% | -1.660 | -5,45% |
6.03.04 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Encargos Financeiros Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Captação de Empréstimos | 13.486 | -110,33% | 9.726 | 31,94% |
6.03.07 | Pagamentos de Empréstimos | -11.256 | 92,09% | -47.129 | -154,79% |
6.03.08 | Gastos com Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | -3.749 | 30,67% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -778 | 6,37% | -13.748 | -45,15% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.435 | -60,83% | 26.022 | 85,46% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.657 | -54,46% | 12.274 | 40,31% |