CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Flujo de Caja

Actualización 08/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CALI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-24.444	100,00%	36.310	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-10.834	44,32%	12.156	33,48%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-586	2,40%	10.922	30,08%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	440	-1,80%	221	0,61%
6.01.01.03	Juros Sobre Arrendamento	199	-0,81%	0	-
6.01.01.04	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-29.560	120,93%	-9.947	-27,39%
6.01.01.05	(Reversão) Constituição de Provisão Para Garantias	231	-0,95%	955	2,63%
6.01.01.06	Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados	0	-	11	0,03%
6.01.01.07	Perda na Realização de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais	5.645	-23,09%	-1.647	-4,54%
6.01.01.09	Resultado com Investidores em SCP	5.590	-22,87%	3.369	9,28%
6.01.01.10	Reversão de Provisão Para Impairment	0	-	0	-
6.01.01.11	Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados	7.304	-29,88%	5.835	16,07%
6.01.01.12	Encargos financeiros Provisionados de Empréstimos	0	-	626	1,72%
6.01.01.13	Variação Cambial	0	-	258	0,71%
6.01.01.14	Encargos Financeiros Não Capitalizados	0	-	0	-
6.01.01.15	Bônus para subscrição de ações	0	-	124	0,34%
6.01.01.17	Ganho nos Investimentos	-932	3,81%	0	-
6.01.01.18	Ajuste a Valor Presente	-548	2,24%	1.429	3,94%
6.01.01.19	Amortização de Gastos	1.267	-5,18%	0	-
6.01.01.20	Impostos Diferidos	116	-0,47%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11.647	47,65%	28.735	79,14%
6.01.02.01	Estoques de Imóveis a Comercializar	-2.304	9,43%	29.254	80,57%
6.01.02.02	Contas a Receber/Créditos	-1.530	6,26%	10.692	29,45%
6.01.02.03	Fornecedores	-323	1,32%	2.319	6,39%
6.01.02.04	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	356	-1,46%	1.041	2,87%
6.01.02.05	Obrigações Parceladas	0	-	-117	-0,32%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	832	-3,40%	465	1,28%
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	-403	1,65%	289	0,80%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	17	-0,07%	188	0,52%
6.01.02.09	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-575	2,35%	-921	-2,54%
6.01.02.10	Obrigações por Aquisição de Imóveis	-54	0,22%	-7.516	-20,70%
6.01.02.11	Demais Contas a Pagar	372	-1,52%	123	0,34%
6.01.02.12	Arrendamentos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	-8.035	32,87%	-7.082	-19,50%
6.01.02.14	Adiantamento Para Incorporação Futura	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.963	8,03%	-4.581	-12,62%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1.963	8,03%	-4.581	-12,62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20.293	-83,02%	-17.647	-48,60%
6.02.01	Aquisição/Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	30.799	-126,00%	11.636	32,05%
6.02.03	Contas a Receber com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Acréscimo do Imobilizado e Intangível	-46	0,19%	-28	-0,08%
6.02.05	Aumento de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-15	0,06%	54	0,15%
6.02.07	Aumento de Investimento	0	-	0	-
6.02.08	Vendas de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Integralização de Capital em Controladas e Investidas	-10.585	43,30%	-26.591	-73,23%
6.02.10	Assunção de Caixa	405	-1,66%	0	-
6.02.11	Ágio Investimento	-265	1,08%	-2.718	-7,49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.490	-18,37%	-28.708	-79,06%
6.03.01	Pagamentos de Arrendamentos	-293	1,20%	0	-
6.03.02	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	4.962	-20,30%	18.703	51,51%
6.03.03	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Captação de Empréstimos	33.823	-138,37%	9.726	26,79%
6.03.05	Dividendos Pagos	-2.295	9,39%	-1.660	-4,57%
6.03.06	Participações em Sociedade Conta Participação	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de Empréstimos	-20.733	84,82%	-55.477	-152,79%
6.03.08	Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	0	-	0	-
6.03.11	Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	-10.974	44,89%	0	-
6.03.12	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	339	-1,39%	-10.045	-27,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.435	-30,42%	26.022	71,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.774	-31,80%	15.977	44,00%