CAMBUCI S.A. (CAMB3) Flujo de Caja

Actualización 10/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CAMB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	85.828	100,00%	136.479	100,00%	42.749	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	117.079	136,41%	106.673	78,16%	77.798	181,99%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	76.418	89,04%	71.881	52,67%	56.743	132,74%
6.01.01.02	Impostos sobre o Lucro	23.132	26,95%	1.551	1,14%	3.096	7,24%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	13.396	15,61%	12.198	8,94%	10.335	24,18%
6.01.01.04	Plano de opções de ações	650	0,76%	703	0,52%	374	0,87%
6.01.01.05	(Reversão) provisão para contingências	-701	-0,82%	4.222	3,09%	3.634	8,50%
6.01.01.06	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-3.137	-3,65%	2.278	1,67%	-2.246	-5,25%
6.01.01.07	(Reversão) provisão para estoques obsoletos	-218	-0,25%	-54	-0,04%	-4.818	-11,27%
6.01.01.08	(Juros s/ empréstimos, financiamentos e tributos	400	0,47%	7.363	5,39%	13.027	30,47%
6.01.01.09	Provisão premiação por atingimento de resultado	7.969	9,28%	7.100	5,20%	2.998	7,01%
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixados	476	0,55%	102	0,07%	917	2,15%
6.01.01.12	Repactuação de emprestimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo - propriedade para investimento	-1.306	-1,52%	-671	-0,49%	0	-
6.01.01.17	Outros	0	-	0	-	-6.262	-14,65%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31.251	-36,41%	29.806	21,84%	-35.049	-81,99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	4.312	5,02%	11.840	8,68%	-18.598	-43,51%
6.01.02.02	Estoques	-6.350	-7,40%	24.133	17,68%	-19.052	-44,57%
6.01.02.03	Despesas pagas antecipadamente	-26	-0,03%	1.045	0,77%	-1.620	-3,79%
6.01.02.04	Demais contas a receber	-2.245	-2,62%	-1.324	-0,97%	-1.404	-3,28%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	8	0,01%	156	0,11%	-830	-1,94%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	4.510	5,25%	-5.026	-3,68%	5.216	12,20%
6.01.02.07	Fornecedores	-59	-0,07%	-9.827	-7,20%	2.056	4,81%
6.01.02.08	Obrigações Fiscais	-10.831	-12,62%	-3.658	-2,68%	-537	-1,26%
6.01.02.09	Juros sobre capital próprio e dividendos	56	0,07%	19	0,01%	13	0,03%
6.01.02.10	Demais Contas a Pagar	-9.099	-10,60%	-4.010	-2,94%	-5.441	-12,73%
6.01.02.11	Tributos a recuperar	-11.527	-13,43%	16.458	12,06%	5.148	12,04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25.523	-29,74%	-10.410	-7,63%	-25.617	-59,92%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-23.668	-27,58%	-9.098	-6,67%	-25.617	-59,92%
6.02.02	Adições outros investimentos	-1.855	-2,16%	-1.312	-0,96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-36.438	-42,45%	-120.315	-88,16%	-9.014	-21,09%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	130	0,15%	2.529	1,85%	142.595	333,56%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-6.363	-7,41%	-99.537	-72,93%	-133.416	-312,09%
6.03.03	Juros pagos	-1.144	-1,33%	-11.162	-8,18%	-8.533	-19,96%
6.03.04	Recompra de ações/transferências	-1.143	-1,33%	-217	-0,16%	-1.443	-3,38%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pagos	-9.065	-10,56%	-12.483	-9,15%	-8.106	-18,96%
6.03.06	Dividendos intermediários pagos	-18.852	-21,96%	0	-	0	-
6.03.08	Participação dos acionistas não controladores em controladas	-1	0,00%	555	0,41%	-111	-0,26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	460	0,54%	1.094	0,80%	-1.305	-3,05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24.327	28,34%	6.848	5,02%	6.813	15,94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19.517	22,74%	12.669	9,28%	5.856	13,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43.844	51,08%	19.517	14,30%	12.669	29,64%