CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Flujo de Caja
Actualización 09/01/2025Estado de Flujo de Caja - CAML3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/03/2024 a 30/11/2024 (R$ mil) | % total | 01/03/2023 a 30/11/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -738.469 | 100,00% | -459.273 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.006.130 | -136,25% | 722.457 | -157,30% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 210.843 | -28,55% | 140.670 | -30,63% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.348 | -0,18% | -2.308 | 0,50% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros Provisionados | 520.692 | -70,51% | 364.229 | -79,31% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados - passivo de arrendamento | 12.113 | -1,64% | 9.807 | -2,14% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos | 4.741 | -0,64% | 6.959 | -1,52% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Descontos | 18.456 | -2,50% | -5.643 | 1,23% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 18.683 | -2,53% | 1.418 | -0,31% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) Outras Contas | 5.314 | -0,72% | 16.576 | -3,61% |
| 6.01.01.09 | Depreciações | 139.413 | -18,88% | 144.852 | -31,54% |
| 6.01.01.10 | Amortizações - intangível | 20.723 | -2,81% | 24.435 | -5,32% |
| 6.01.01.11 | Amortizações - ativo de direito de uso | 39.121 | -5,30% | 27.124 | -5,91% |
| 6.01.01.12 | Baixa Bens do Imobilizado e Intangível | 12.233 | -1,66% | 2.024 | -0,44% |
| 6.01.01.13 | Baixa Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa - ativo de direito de uso | -157 | 0,02% | 7.431 | -1,62% |
| 6.01.01.15 | Provisão de Ações Outorgadas | 2.607 | -0,35% | 2.940 | -0,64% |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Compra vantajosa | 0 | - | -18.057 | 3,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.744.599 | 236,25% | -1.181.730 | 257,30% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes | -556.868 | 75,41% | -583.404 | 127,03% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques | -824.659 | 111,67% | -285.952 | 62,26% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar | 27.275 | -3,69% | 45.796 | -9,97% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -17.499 | 2,37% | -19.479 | 4,24% |
| 6.01.02.05 | (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores | 140.431 | -19,02% | 90.407 | -19,68% |
| 6.01.02.06 | (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar | 34.510 | -4,67% | 34.992 | -7,62% |
| 6.01.02.07 | (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias | -20.062 | 2,72% | -415 | 0,09% |
| 6.01.02.08 | (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 7.611 | -1,03% | -29.390 | 6,40% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -471.817 | 63,89% | -396.913 | 86,42% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -9.747 | 1,32% | -16.828 | 3,66% |
| 6.01.02.11 | Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas | -72.871 | 9,87% | -6.888 | 1,50% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas | -834 | 0,11% | -13.656 | 2,97% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 19.931 | -2,70% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -460.283 | 62,33% | -235.253 | 51,22% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 188 | -0,03% | -1.535 | 0,33% |
| 6.02.02 | Venda de Imobilizado | 504 | -0,07% | 532 | -0,12% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -213.039 | 28,85% | -204.139 | 44,45% |
| 6.02.04 | Adições ao Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições aos Investimentos | -34.094 | 4,62% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa Advindo da Aquisição de Controlada | 0 | - | 793 | -0,17% |
| 6.02.07 | Alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aumento de capital | 0 | - | -30.904 | 6,73% |
| 6.02.09 | Contraprestação referente combinação de negocio | -14.076 | 1,91% | 0 | - |
| 6.02.10 | Adiantamento para aquisição Villa Oliva Rice S.A. | -199.766 | 27,05% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 169.514 | -22,95% | 938.600 | -204,37% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 2.319.047 | -314,03% | 2.259.218 | -491,91% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -2.024.823 | 274,19% | -1.157.786 | 252,09% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Passivo de Arrendamento | -49.710 | 6,73% | -35.308 | 7,69% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | -52.524 | 11,44% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio | -75.000 | 10,16% | -75.000 | 16,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 60.062 | -8,13% | 16.089 | -3,50% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -969.176 | 131,24% | 260.163 | -56,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.800.256 | -379,20% | 1.225.614 | -266,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.831.080 | -247,96% | 1.485.777 | -323,51% |