CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Flujo de Caja
Actualización 11/07/2024Estado de Flujo de Caja - CAML3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/03/2024 a 31/05/2024 (R$ mil) | % total | 01/03/2023 a 31/05/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -343.974 | 100,00% | -294.709 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 392.024 | -113,97% | 198.429 | -67,33% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 91.025 | -26,46% | 28.523 | -9,68% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -372 | 0,11% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros Provisionados | 197.585 | -57,44% | 119.941 | -40,70% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados - passivo de arrendamento | 4.098 | -1,19% | 2.911 | -0,99% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos | 4.353 | -1,27% | 1.298 | -0,44% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Descontos | 18.461 | -5,37% | -1.968 | 0,67% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 14.283 | -4,15% | 1.226 | -0,42% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) Outras Contas | -732 | 0,21% | 206 | -0,07% |
| 6.01.01.09 | Depreciações | 45.539 | -13,24% | 47.991 | -16,28% |
| 6.01.01.10 | Amortizações - intangível | 6.669 | -1,94% | 8.386 | -2,85% |
| 6.01.01.11 | Amortizações - ativo de direito de uso | 12.654 | -3,68% | 8.456 | -2,87% |
| 6.01.01.12 | Baixa Bens do Imobilizado | 338 | -0,10% | -1.253 | 0,43% |
| 6.01.01.13 | Baixa Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa - ativo de direito de uso | 15 | 0,00% | 2.637 | -0,89% |
| 6.01.01.15 | Provisão para perda de imobilizado | 0 | - | -317 | 0,11% |
| 6.01.01.16 | Provisão de Ações Outorgadas | -1.892 | 0,55% | -1.551 | 0,53% |
| 6.01.01.17 | Realização da variação cambial na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Compra vantajosa | 0 | - | -18.057 | 6,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -735.998 | 213,97% | -493.138 | 167,33% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes | -555.401 | 161,47% | -46.070 | 15,63% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques | -1.094.045 | 318,06% | -926.816 | 314,49% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar | -745 | 0,22% | 652 | -0,22% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -21.180 | 6,16% | -25.922 | 8,80% |
| 6.01.02.05 | (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores | 981.674 | -285,39% | 699.139 | -237,23% |
| 6.01.02.06 | (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar | 1.938 | -0,56% | 14.872 | -5,05% |
| 6.01.02.07 | (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias | 5.829 | -1,69% | -2.260 | 0,77% |
| 6.01.02.08 | (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 82.011 | -23,84% | 10.556 | -3,58% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -177.535 | 51,61% | -196.310 | 66,61% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.677 | 0,78% | -5.504 | 1,87% |
| 6.01.02.11 | Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas | 1.997 | -0,58% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas | -2.249 | 0,65% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 44.385 | -12,90% | -15.475 | 5,25% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -62.016 | 18,03% | -95.026 | 32,24% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 897 | -0,26% | -439 | 0,15% |
| 6.02.02 | Adições ao Imobilizado e Intangível | -62.913 | 18,29% | -95.457 | 32,39% |
| 6.02.03 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 77 | -0,03% |
| 6.02.04 | Adições aos Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa Advindo da Aquisição de Controlada | 0 | - | 793 | -0,27% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -343.045 | 99,73% | 78.201 | -26,53% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 553.300 | -160,86% | 753.537 | -255,69% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -855.562 | 248,73% | -630.996 | 214,11% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Passivo de Arrendamento | -15.783 | 4,59% | -11.053 | 3,75% |
| 6.03.04 | Custo na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | -8.287 | 2,81% |
| 6.03.06 | Adiantamento de Juros Sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio | -25.000 | 7,27% | -25.000 | 8,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -23.851 | 6,93% | -7.106 | 2,41% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -772.886 | 224,69% | -318.640 | 108,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.800.256 | -814,09% | 1.225.614 | -415,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.027.370 | -589,40% | 906.974 | -307,75% |