MÉLIUZ S.A. (CASH3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CASH3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.610	100,00%	-194.525	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	124.586	4.773,41%	69.945	-35,96%
6.01.01.01	Resultado do período antes dos tributos sobre o lucro	-39.186	-1.501,38%	-26.088	13,41%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.648	178,08%	9.721	-5,00%
6.01.01.03	Ganho/perda com alienação de imobilizado	146	5,59%	103	-0,05%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-319	-12,22%	4.528	-2,33%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Rendimento e juros líquidos	331	12,68%	-681	0,35%
6.01.01.07	Benefícios a empregados com opções de ações	1.371	52,53%	8.110	-4,17%
6.01.01.08	Apropriação de receita diferida	-3.012	-115,40%	-2.875	1,48%
6.01.01.09	Provisão de contingências	548	21,00%	-1.684	0,87%
6.01.01.10	Variação cambial e outros	-347	-13,30%	128	-0,07%
6.01.01.11	Pagamento baseado em ação	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão de cashback	77.607	2.973,45%	78.869	-40,54%
6.01.01.13	Earn-out	0	-	-186	0,10%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável de ativos	82.799	3.172,38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-121.976	-4.673,41%	-264.470	135,96%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	1.700	65,13%	-25.635	13,18%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-4.734	-181,38%	-7.934	4,08%
6.01.02.03	Outros valores a receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	23.770	910,73%	14.739	-7,58%
6.01.02.06	Fornecedores	212	8,12%	-296	0,15%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-23.838	-913,33%	-11.154	5,73%
6.01.02.08	Cashback pagos	-81.334	-3.116,25%	-80.615	41,44%
6.01.02.09	Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar	0	-	-131.835	67,77%
6.01.02.10	Adiantamentos e outros passivos	-909	-34,83%	-12.280	6,31%
6.01.02.11	IRPJ e CSLL pagos	-2.802	-107,36%	-1.352	0,70%
6.01.02.12	Pagamento de juros de arrendamentos	-18	-0,69%	-22	0,01%
6.01.02.13	Earn-out pagos	-33.853	-1.297,05%	-8.035	4,13%
6.01.02.14	Aquisição de criptomoedas	-170	-6,51%	-51	0,03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	199.277	7.635,13%	-189.263	97,29%
6.02.01	Adições ao imobilizado e arrendamento	-34	-1,30%	-133	0,07%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	69	2,64%	542	-0,28%
6.02.03	Aquisição de instrumentos patrimoniais	0	-	0	-
6.02.04	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de instrumentos financeiros	-2.900	-111,11%	-185.663	95,44%
6.02.06	Adições do intangível	-6.355	-243,49%	-4.209	2,16%
6.02.07	Antecipação de earn-out	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda de participação acionária	0	-	200	-0,10%
6.02.10	Aumento em títulos e valores mobiliários	-31.793	-1.218,12%	0	-
6.02.11	Redução em títulos e valores mobiliários	240.290	9.206,51%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207.377	-7.945,48%	-292	0,15%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e arrendamentos	-191	-7,32%	-292	0,15%
6.03.02	Dividendos pagos	-5	-0,19%	0	-
6.03.03	Redução de capital em excesso	-207.181	-7.937,97%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.015	38,89%	-134	0,07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.475	-171,46%	-384.214	197,51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69.361	2.657,51%	455.772	-234,30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64.886	2.486,05%	71.558	-36,79%