CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - CASN3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 183.144 | 100,00% | 207.397 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 291.039 | 158,91% | 179.505 | 86,55% |
6.01.01.01 | Outros Ajustes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 174.224 | 95,13% | 40.548 | 19,55% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 123.837 | 67,62% | 133.836 | 64,53% |
6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 8.094 | 4,42% | 7.182 | 3,46% |
6.01.01.05 | AVP de Direito de Uso de Bem | 3.149 | 1,72% | 1.012 | 0,49% |
6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | -97 | -0,05% | 1.764 | 0,85% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -15.487 | -8,46% | -5.044 | -2,43% |
6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 439 | 0,24% | 207 | 0,10% |
6.01.01.10 | Outros Ajustes | -3.120 | -1,70% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107.895 | -58,91% | 27.892 | 13,45% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -32.020 | -17,48% | 9.818 | 4,73% |
6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 8.318 | 4,54% | 11.986 | 5,78% |
6.01.02.03 | Estoques | 11.353 | 6,20% | -6.042 | -2,91% |
6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | 6.552 | 3,58% | 5.294 | 2,55% |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -61.888 | -33,79% | 31.203 | 15,05% |
6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 15.158 | 8,28% | 34.070 | 16,43% |
6.01.02.07 | Tributos a Recolher | 67.445 | 36,83% | 33.347 | 16,08% |
6.01.02.08 | PDVI | -62.053 | -33,88% | -53.747 | -25,92% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -18.250 | -9,96% | -15.048 | -7,26% |
6.01.02.10 | Convênios com prefeituras | 0 | - | 2.909 | 1,40% |
6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Pagamento de Dividendos | -12.052 | -6,58% | -19.235 | -9,27% |
6.01.02.13 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros | -7.949 | -4,34% | -6.663 | -3,21% |
6.01.02.15 | Ativo Financeiro | -22.509 | -12,29% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -404.647 | -220,94% | -345.336 | -166,51% |
6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -420.361 | -229,52% | -345.336 | -166,51% |
6.02.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Ajustes de Transferências | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização | 15.712 | 8,58% | 0 | - |
6.02.05 | Outros ajustes | 2 | 0,00% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -83.830 | -45,77% | 161.683 | 77,96% |
6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 133.492 | 72,89% | 288.056 | 138,89% |
6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -228.064 | -124,53% | -235.688 | -113,64% |
6.03.03 | Outros Ajustes | 0 | - | 72 | 0,03% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 90.000 | 43,40% |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo | 0 | - | 19.243 | 9,28% |
6.03.06 | Conversão de dividendos em AFAC e em espécie | 10.735 | 5,86% | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Capital | 7 | 0,00% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -305.333 | -166,72% | 23.744 | 11,45% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 455.782 | 248,87% | 52.340 | 25,24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 150.449 | 82,15% | 76.084 | 36,69% |