CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3) Flujo de Caja

Actualización 19/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CASN3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	335.465	100,00%	278.043	100,00%	84.003	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	426.934	127,27%	235.170	84,58%	180.220	214,54%
6.01.01.01	Outros Ajustes	-2.947	-0,88%	0	-	993	1,18%
6.01.01.02	Lucro/Prejuízo	243.028	72,45%	50.743	18,25%	91.990	109,51%
6.01.01.03	IR e CSLL Diferidos	-8.632	-2,57%	1.999	0,72%	-5.674	-6,75%
6.01.01.04	Provisão para Contingências	5.250	1,56%	-2.582	-0,93%	1.766	2,10%
6.01.01.05	Depreciações e Amortizações	170.241	50,75%	172.495	62,04%	109.706	130,60%
6.01.01.06	Depreciação - Crédito de Tributos	10.931	3,26%	9.668	3,48%	7.545	8,98%
6.01.01.07	Alienação do Imobilizado	496	0,15%	317	0,11%	920	1,10%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-	-27.240	-32,43%
6.01.01.09	Dividendos a Distribuir	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	AVP de Direito de Uso de Bem	8.567	2,55%	2.530	0,91%	214	0,25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-95.403	-28,44%	44.205	15,90%	-94.192	-112,13%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-48.927	-14,58%	-6.679	-2,40%	-53.300	-63,45%
6.01.02.02	Estoques	14.119	4,21%	438	0,16%	-64.930	-77,29%
6.01.02.03	Impostos e Contibuições a Recolher	78.920	23,53%	75.968	27,32%	-20.332	-24,20%
6.01.02.04	Salários e Encargos	-1.594	-0,48%	22.787	8,20%	9.923	11,81%
6.01.02.05	Contas a Pagar de Fornecedores	61.174	18,24%	-38.994	-14,02%	100.275	119,37%
6.01.02.06	Ativos Financeiros	-15.711	-4,68%	3.132	1,13%	4.165	4,96%
6.01.02.07	Depósitos dados em garantia	8.250	2,46%	7.953	2,86%	-12.602	-15,00%
6.01.02.08	Partes Relacionadas	-276	-0,08%	13.256	4,77%	-15.783	-18,79%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	-96.785	-28,85%	26.529	9,54%	29.288	34,87%
6.01.02.10	Convênios com Prefeituras	296	0,09%	3.908	1,41%	679	0,81%
6.01.02.11	Plano de Demissão Voluntária Incentivada	-85.048	-25,35%	-76.131	-27,38%	-47.298	-56,31%
6.01.02.12	Plano Previdenciário	-54.719	-16,31%	33.886	12,19%	-20.117	-23,95%
6.01.02.13	Crédito rotativo Banco do Brasil	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Contratos de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Pagamento de Dividendos	44.898	13,38%	-21.848	-7,86%	-4.160	-4,95%
6.01.03	Outros	3.934	1,17%	-1.332	-0,48%	-2.025	-2,41%
6.01.03.01	Outros	3.934	1,17%	-1.332	-0,48%	-2.025	-2,41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-586.272	-174,76%	-462.053	-166,18%	-595.464	-708,86%
6.02.01	Adições do Imobilizado	-601.986	-179,45%	-462.053	-166,18%	-533.024	-634,53%
6.02.02	Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização	15.712	4,68%	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Outros Ajustes	2	0,00%	0	-	0	-
6.02.05	Variação cambial dos investimentos financiados	0	-	0	-	-62.440	-74,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	247.222	73,70%	587.452	211,28%	469.277	558,64%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	544.950	162,45%	1.072.214	385,63%	462.466	550,54%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-309.531	-92,27%	-588.738	-211,74%	-113.211	-134,77%
6.03.03	Créditos para Aumento de Capital	0	-	120.000	43,16%	100.000	119,04%
6.03.04	Aumento de Capital	7	0,00%	19.243	6,92%	7	0,01%
6.03.05	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	-3.059	-1,10%	-4.165	-4,96%
6.03.07	Conversão de dividendos em AFAC e em espécie	10.735	3,20%	0	-	0	-
6.03.08	Reserva para Fundo de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Reservas de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Juros Sobre Capital Próprio - JCP	-57.719	-17,21%	0	-	0	-
6.03.11	Outros Ajustes	0	-	0	-	137	0,16%
6.03.12	Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Precatório da União Fazendo Nacional	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Outros Resultados Abrangentes (ORA)	58.780	17,52%	-32.208	-11,58%	24.043	28,62%
6.03.15	Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.585	-1,07%	403.442	145,10%	-42.184	-50,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455.782	135,87%	52.340	18,82%	94.524	112,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	452.197	134,80%	455.782	163,93%	52.340	62,31%