COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Flujo de Caja

Actualización 10/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CBAV3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	647.080	100,00%	-303.641	100,00%	754.779	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.025.402	158,47%	54.693	-18,01%	1.758.051	232,92%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS	-358.665	-55,43%	-979.999	322,75%	1.130.326	149,76%
6.01.01.02	Juros, variações monetarias e cambiais	864.528	133,60%	314.183	-103,47%	169.806	22,50%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	-129.219	-19,97%	-67.210	22,13%	12.865	1,70%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e exaustão	643.335	99,42%	570.292	-187,82%	539.511	71,48%
6.01.01.05	Contratos futuros de energia	-159.221	-24,61%	588.387	-193,78%	86.403	11,45%
6.01.01.06	Baixa na venda de ativos	0	-	0	-	4.979	0,66%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos	270.398	41,79%	-335.776	110,58%	-55.984	-7,42%
6.01.01.08	Reconhecimento de ganho por compra vantajosa na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Reconhecimento de crédito da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment)	10.388	1,61%	-41.537	13,68%	-226.007	-29,94%
6.01.01.11	Contituições (reversões) de provisões, líquidas	-79.435	-12,28%	10.617	-3,50%	39.458	5,23%
6.01.01.12	Ganho na venda de imobilizado	-7.799	-1,21%	-5.655	1,86%	1.688	0,22%
6.01.01.13	Repactuação do risco hidrológico	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	AVJ de propriedade para investimento	0	-	0	-	-7.960	-1,05%
6.01.01.15	Gastos com projetos não ativáveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment)	0	-	0	-	15.444	2,05%
6.01.01.17	Perda na venda de ativos	0	-	0	-	47.522	6,30%
6.01.01.18	Ganho na venda de investimento	-128.251	-19,82%	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão para perda de outros ativos	99.343	15,35%	2.493	-0,82%	0	-
6.01.01.20	Baixa de contratos de arrendamento	0	-	-1.102	0,36%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	90.308	13,96%	-31.989	10,54%	-498.316	-66,02%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-	76.657	10,16%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-99.751	-15,42%	116.758	-38,45%	111.900	14,83%
6.01.02.03	Estoques	-238.525	-36,86%	-48.871	16,09%	-248.074	-32,87%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	159.184	24,60%	105.309	-34,68%	107.445	14,24%
6.01.02.05	Depositos judiciais	-2.590	-0,40%	28.734	-9,46%	-18.429	-2,44%
6.01.02.06	Instrumentos Financeiros derivativos	0	-	0	-	-222.946	-29,54%
6.01.02.07	Demais créditos e outros ativos	178.453	27,58%	188.819	-62,18%	-110.286	-14,61%
6.01.02.08	Fornecedores	86.432	13,36%	-257.035	84,65%	326.484	43,26%
6.01.02.09	Risco sacado a pagar	-70.345	-10,87%	38.321	-12,62%	-347.526	-46,04%
6.01.02.10	Salarios e encargos a pagar	22.201	3,43%	27.793	-9,15%	8.536	1,13%
6.01.02.11	Tributos a recolher	-21.553	-3,33%	-13.154	4,33%	-216.065	-28,63%
6.01.02.12	Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas	-46.701	-7,22%	-34.153	11,25%	-46.540	-6,17%
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações e outros passivos	104.526	16,15%	-196.206	64,62%	56.171	7,44%
6.01.02.15	Uso do bem público - UBP	14.416	2,23%	24.554	-8,09%	24.357	3,23%
6.01.02.16	Adiantamento de clientes	4.561	0,70%	-12.858	4,23%	0	-
6.01.03	Outros	-468.630	-72,42%	-326.345	107,48%	-504.956	-66,90%
6.01.03.01	Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico	-446.294	-68,97%	-294.646	97,04%	-250.069	-33,13%
6.01.03.02	IR e CS Pagos	-22.336	-3,45%	-31.699	10,44%	-254.887	-33,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-359.171	-55,51%	-676.524	222,80%	-1.044.636	-138,40%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e Intangivel	-777.349	-120,13%	-761.289	250,72%	-952.426	-126,19%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	-49.000	16,14%	-201.876	-26,75%
6.02.03	Aumento de capital em investida	-9.103	-1,41%	-66.862	22,02%	0	-
6.02.04	Dividendos e JCP recebidos	157.720	24,37%	126.771	-41,75%	46.528	6,16%
6.02.05	Recebimento pela venda de ativos	24.836	3,84%	41.871	-13,79%	0	-
6.02.06	Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação	0	-	0	-	15.647	2,07%
6.02.07	Ajuste de preço de aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Redução de capital em investida	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de Participação em investida	0	-	-31.691	10,44%	0	-
6.02.10	Recebimento de operações societárias	0	-	49.981	-16,46%	47.500	6,29%
6.02.11	Efeito no caixa de empresa excluída na consolidação	0	-	0	-	-9	0,00%
6.02.12	Recebimento pela venda de investimentos	238.463	36,85%	0	-	0	-
6.02.13	Resgates de aplicações financeiras	25.925	4,01%	18.800	-6,19%	0	-
6.02.14	Aplicações financeiras	-19.663	-3,04%	-5.105	1,68%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-496.173	-76,68%	1.481.312	-487,85%	-310.406	-41,13%
6.03.01	Captação de recursos	523.946	80,97%	1.765.332	-581,39%	534.971	70,88%
6.03.02	Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1.066.438	-164,81%	-299.303	98,57%	-511.535	-67,77%
6.03.03	Instrumentos financeiros derivativos	215.747	33,34%	133.068	-43,82%	4.091	0,54%
6.03.04	Liquidação de arrendamento	-60.484	-9,35%	-34.940	11,51%	-30.002	-3,97%
6.03.05	Dividendos pagos	-129.815	-20,06%	-82.845	27,28%	-324.090	-42,94%
6.03.06	Aumento de capital	20.871	3,23%	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações	0	-	0	-	16.421	2,18%
6.03.08	Custo na emissão de ações	0	-	0	-	-262	-0,03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-208.264	-32,19%	501.147	-165,05%	-600.263	-79,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.350.229	208,66%	849.082	-279,63%	1.449.345	192,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.141.965	176,48%	1.350.229	-444,68%	849.082	112,49%