CCR S.A. (CCRO3) Flujo de Caja
Actualización 29/07/2024Estado de Flujo de Caja - CCRO3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.207.513 | 100,00% | 3.154.739 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.479.488 | 77,30% | 2.890.385 | 91,62% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 623.309 | 19,43% | 886.566 | 28,10% |
6.01.01.02 | Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins) | -182.345 | -5,68% | -141.706 | -4,49% |
6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 66.553 | 2,07% | 71.526 | 2,27% |
6.01.01.04 | Depreciação, amortização e impairment | 747.889 | 23,32% | 694.838 | 22,03% |
6.01.01.05 | Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 31.363 | 0,98% | 132.406 | 4,20% |
6.01.01.06 | Amortização do direito da concessão gerado em aquisições | 65.593 | 2,04% | 81.557 | 2,59% |
6.01.01.07 | Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros | 12.941 | 0,40% | -55.350 | -1,75% |
6.01.01.08 | Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração | 100.183 | 3,12% | 127.227 | 4,03% |
6.01.01.09 | Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos | 1.541.924 | 48,07% | 1.803.922 | 57,18% |
6.01.01.10 | Adições e remun.do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/17 | -646.220 | -20,15% | -925.596 | -29,34% |
6.01.01.11 | Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos | -13.990 | -0,44% | 117.742 | 3,73% |
6.01.01.12 | Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 230.529 | 7,19% | 168.831 | 5,35% |
6.01.01.13 | Receita de reeq (Aeris), alienação de investimentos (Samm) e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações | -14.716 | -0,46% | -192.131 | -6,09% |
6.01.01.14 | Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | 63.981 | 1,99% | 54.945 | 1,74% |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber | 5.017 | 0,16% | -11.615 | -0,37% |
6.01.01.16 | Juros e variação monetária sobre mútuo com Partes Relac. e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações | 11.402 | 0,36% | 24.935 | 0,79% |
6.01.01.17 | Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros | 9.286 | 0,29% | 10.237 | 0,32% |
6.01.01.18 | Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento | 40.323 | 1,26% | 41.785 | 1,32% |
6.01.01.19 | Equivalência Patrimonial | -116.806 | -3,64% | -71.067 | -2,25% |
6.01.01.20 | Rendimento de aplicação financeira | -96.728 | -3,02% | 71.333 | 2,26% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 728.025 | 22,70% | 264.354 | 8,38% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -151.391 | -4,72% | 73.765 | 2,34% |
6.01.02.02 | Contas a receber a partes relacionadas | 26.659 | 0,83% | 5.409 | 0,17% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 22.058 | 0,69% | -84.143 | -2,67% |
6.01.02.04 | Estoques | -61.456 | -1,92% | -60.236 | -1,91% |
6.01.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 37.145 | 1,16% | 73.879 | 2,34% |
6.01.02.06 | Recebimento de ativo financeiro | 1.076.638 | 33,57% | 1.063.482 | 33,71% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas e outros créditos | -4.156 | -0,13% | -29.829 | -0,95% |
6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | 11.791 | 0,37% | -56.367 | -1,79% |
6.01.02.09 | Ativo financeiro | 153.684 | 4,79% | -28.432 | -0,90% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -441.992 | -13,78% | -181.438 | -5,75% |
6.01.02.11 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 26.466 | 0,83% | -6.574 | -0,21% |
6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos | 649.022 | 20,23% | 518.964 | 16,45% |
6.01.02.13 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -601.327 | -18,75% | -770.645 | -24,43% |
6.01.02.14 | Realização da provisão de manutenção | -48.877 | -1,52% | -56.202 | -1,78% |
6.01.02.15 | Obrigações com o Poder Concedente | 7.011 | 0,22% | 26.699 | 0,85% |
6.01.02.16 | Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | -50.774 | -1,58% | -31.613 | -1,00% |
6.01.02.17 | Obrigações sociais e trabalhistas | -60.004 | -1,87% | -76.169 | -2,41% |
6.01.02.18 | Outras contas a pagar | 146.079 | 4,55% | -114.792 | -3,64% |
6.01.02.19 | Mútuo com terceiros | -8.551 | -0,27% | -1.404 | -0,04% |
6.01.02.20 | Juros sobre capital próprio a pagar de terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.645.261 | -51,29% | -794.734 | -25,19% |
6.02.01 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 859.004 | 26,78% | 1.830.855 | 58,04% |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -131.727 | -4,11% | -145.542 | -4,61% |
6.02.03 | Adições ao ativo intangível | -2.356.667 | -73,47% | -2.441.791 | -77,40% |
6.02.04 | Outros de ativo imobilizado e intangível | 4.249 | 0,13% | -822 | -0,03% |
6.02.06 | Ativos e passivos mantidos para venda | 0 | - | -28.512 | -0,90% |
6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | -201 | -0,01% | -250 | -0,01% |
6.02.10 | Resgates / Aplicações (conta reserva) | -119.919 | -3,74% | -8.672 | -0,27% |
6.02.14 | Alienação de Investimentos | 100.000 | 3,12% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.627.156 | -50,73% | 1.567.156 | 49,68% |
6.03.01 | Entrega de ações do PGLP | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Liquidação de operações com derivativos | -63.255 | -1,97% | -149.913 | -4,75% |
6.03.03 | Mútuos com partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos, financiamentos e Debêntures (captações) | 2.141.934 | 66,78% | 5.701.206 | 180,72% |
6.03.05 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal) | -1.793.240 | -55,91% | -2.256.271 | -71,52% |
6.03.06 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros) | -1.420.871 | -44,30% | -1.728.308 | -54,78% |
6.03.09 | Dividendos pagos a Acionistas da Controladora | -566.237 | -17,65% | -84.442 | -2,68% |
6.03.10 | Dividendos pagos a Acionistas não Controladores | -70 | 0,00% | -2.862 | -0,09% |
6.03.11 | Participação dos Acionistas não Controladores | 87.236 | 2,72% | 100.688 | 3,19% |
6.03.14 | Arrendamento (pagamentos principal e juros) | -12.653 | -0,39% | -12.942 | -0,41% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -18.956 | -0,59% | -1.990 | -0,06% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -83.860 | -2,61% | 3.925.171 | 124,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.548.717 | 141,81% | 5.229.073 | 165,75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.464.857 | 139,20% | 9.154.244 | 290,17% |