CEA MODAS S.A. (CEAB3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - CEAB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 310.499 | 100,00% | 252.194 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 666.012 | 214,50% | 505.926 | 200,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 170.983 | 55,07% | -196.843 | -78,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 175.414 | 56,49% | 178.226 | 70,67% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 181.138 | 58,34% | 188.395 | 74,70% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 310 | 0,10% | 5.269 | 2,09% |
| 6.01.01.05 | Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d | 15.750 | 5,07% | -2.226 | -0,88% |
| 6.01.01.06 | Constituição(Reversão) de Provisão para perdas de créditos esperado | 110.505 | 35,59% | 104.654 | 41,50% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores | 86 | 0,03% | -7.793 | -3,09% |
| 6.01.01.08 | Despesas com remuneração baseado em ações | 6.907 | 2,22% | 4.423 | 1,75% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -34.771 | -11,20% | 25.142 | 9,97% |
| 6.01.01.10 | Atualização de depósitos judiciais | 5.265 | 1,70% | -4.888 | -1,94% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão para perda nos estoques | 41.125 | 13,24% | 34.305 | 13,60% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Arrendamentos | 81.442 | 26,23% | 83.942 | 33,28% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos | 100.617 | 32,40% | 132.915 | 52,70% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Operações com derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Reconhecimento de processos tributários | -178.908 | -57,62% | -39.406 | -15,63% |
| 6.01.01.17 | Amortização custos de transação de empréstimos | 2.468 | 0,79% | 2.767 | 1,10% |
| 6.01.01.18 | Baixa de arrendamento | -4.448 | -1,43% | -2.581 | -1,02% |
| 6.01.01.19 | Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários | -7.871 | -2,53% | -375 | -0,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -355.513 | -114,50% | -253.732 | -100,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 190.528 | 61,36% | 90.380 | 35,84% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | -2.670 | -0,86% | -12.844 | -5,09% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -253.944 | -81,79% | -151.646 | -60,13% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 154.598 | 49,79% | 129.262 | 51,25% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -15.846 | -5,10% | -27.546 | -10,92% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 545 | 0,18% | 10.740 | 4,26% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -125.813 | -40,52% | -31.327 | -12,42% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | -28.829 | -9,28% | -14.111 | -5,60% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 5.814 | 1,87% | -18.114 | -7,18% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -20.041 | -6,45% | -8.771 | -3,48% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -123.746 | -39,85% | -129.092 | -51,19% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -52.362 | -16,86% | -21.248 | -8,43% |
| 6.01.02.13 | Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários | -5.512 | -1,78% | 4.459 | 1,77% |
| 6.01.02.14 | Operações risco sacado | -78.235 | -25,20% | -73.874 | -29,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -99.691 | -32,11% | -129.627 | -51,40% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -31.367 | -10,10% | -37.949 | -15,05% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -68.376 | -22,02% | -92.047 | -36,50% |
| 6.02.03 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 52 | 0,02% | 369 | 0,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -756.267 | -243,57% | -835.814 | -331,42% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e emissão de debêntures | 0 | - | 381.372 | 151,22% |
| 6.03.02 | Pagamento do principal dos empréstimos | -360.000 | -115,94% | -725.429 | -287,65% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -110.083 | -35,45% | -226.947 | -89,99% |
| 6.03.04 | Liquidação de swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do principal e juros de arrendamentos | -256.450 | -82,59% | -258.340 | -102,44% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custos de transação de empréstimos/debêntures | -434 | -0,14% | -4.750 | -1,88% |
| 6.03.09 | Recompra de ações | -29.300 | -9,44% | -1.720 | -0,68% |
| 6.03.10 | Movimentação do PL | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -545.459 | -175,67% | -713.247 | -282,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.155.588 | 372,17% | 1.674.091 | 663,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 610.129 | 196,50% | 960.844 | 380,99% |