CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - CEDO3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.356	100,00%	40.007	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	97.769	1.044,99%	103.429	258,53%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	41.203	440,39%	42.399	105,98%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	11.049	118,10%	10.522	26,30%
6.01.01.03	Baixa de outros ativos	-639	-6,83%	279	0,70%
6.01.01.04	Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD	2.041	21,81%	2.468	6,17%
6.01.01.05	Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	42.606	455,39%	46.142	115,33%
6.01.01.07	Provisão para Riscos	83	0,89%	-150	-0,37%
6.01.01.08	Ajuste de Estoque a Valor de Mercado	1.426	15,24%	1.769	4,42%
6.01.01.09	Receita na Venda de Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-56.755	-606,62%	-26.326	-65,80%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-59.877	-639,99%	1.983	4,96%
6.01.02.03	Estoques	-1.944	-20,78%	28.799	71,98%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	2.491	26,62%	31.222	78,04%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-660	-7,05%	-14.827	-37,06%
6.01.02.07	Fornecedores	18.064	193,07%	-69.475	-173,66%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	8.047	86,01%	7.785	19,46%
6.01.02.09	Tributos a Pagar	-22.012	-235,27%	-14.400	-35,99%
6.01.02.10	Outros Passivos	651	6,96%	2.587	6,47%
6.01.02.11	Certificados de recebíveis	-1.515	-16,19%	0	-
6.01.03	Outros	-31.658	-338,37%	-37.096	-92,72%
6.01.03.01	Juros Pagos	-31.658	-338,37%	-37.096	-92,72%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.917	-405,27%	-20.850	-52,12%
6.02.01	Fundos de Investimentos e CDB	51	0,55%	881	2,20%
6.02.02	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-37.968	-405,81%	-21.731	-54,32%
6.02.04	Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.05	Baixa por venda de propriedade de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-50.805	-543,02%	-22.686	-56,71%
6.03.01	Empréstimos Captados	50.976	544,85%	146.287	365,65%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-57.706	-616,78%	-160.643	-401,54%
6.03.03	Cessão de Recebíveis	-39.368	-420,78%	13.942	34,85%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-4.707	-50,31%	-5.242	-13,10%
6.03.05	Fornecedores risco sacado	0	-	-17.030	-42,57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-79.366	-848,29%	-3.529	-8,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81.941	875,81%	16.146	40,36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.575	27,52%	12.617	31,54%