CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - CEGR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 183.894 | 100,00% | 264.805 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -190.831 | -103,77% | -265.857 | -100,40% |
6.01.01.01 | Juros pagos | -85.096 | -46,27% | -138.197 | -52,19% |
6.01.01.02 | IR e CS pagos | -105.029 | -57,11% | -127.240 | -48,05% |
6.01.01.03 | Juros pagos arrendamento | -706 | -0,38% | -420 | -0,16% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138.713 | -75,43% | -92.736 | -35,02% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -10.577 | -5,75% | -16.984 | -6,41% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferidos | 73.492 | 39,96% | 166.762 | 62,98% |
6.01.02.03 | Estoques | -431 | -0,23% | -5.099 | -1,93% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -391 | -0,21% | -6.616 | -2,50% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -77.526 | -42,16% | -121.219 | -45,78% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 2.413 | 1,31% | 2.871 | 1,08% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher e diferidos | -81.604 | -44,38% | -109.694 | -41,42% |
6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -4.771 | -2,59% | -398 | -0,15% |
6.01.02.09 | Obrigações com fundo de pensão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | 1.776 | 0,97% | -1.955 | -0,74% |
6.01.02.11 | Créditos restituíveis | -241 | -0,13% | -404 | -0,15% |
6.01.02.12 | Crédito aquisição de gás | -40.853 | -22,22% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 513.438 | 279,20% | 623.398 | 235,42% |
6.01.03.01 | Lucro líquido antes IR/CSLL | 296.712 | 161,35% | 370.577 | 139,94% |
6.01.03.02 | Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo | 69.907 | 38,01% | 87.976 | 33,22% |
6.01.03.03 | Adições (exclusões) contingências | 23.198 | 12,61% | 18.734 | 7,07% |
6.01.03.04 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 33.342 | 18,13% | 54.909 | 20,74% |
6.01.03.05 | Amortização do intangível | 76.339 | 41,51% | 71.427 | 26,97% |
6.01.03.06 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Instrumento financeiro - câmbio futuro | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Resultado na baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Baixa líquida de ativo intangível sem venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Provisão atuarial do benefício pós emprego | 5.177 | 2,82% | 6.844 | 2,58% |
6.01.03.11 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 589 | 0,32% | 2.234 | 0,84% |
6.01.03.12 | Resultado na baixa de imobilizado arrendado | 0 | - | -89 | -0,03% |
6.01.03.13 | Depreciação imobilizado direito de uso | 3.181 | 1,73% | 1.532 | 0,58% |
6.01.03.14 | Juros sobre arrendamento | 2.396 | 1,30% | 1.043 | 0,39% |
6.01.03.15 | Atualização monetária contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.18 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.19 | Custo a amortizar | 2.597 | 1,41% | 8.211 | 3,10% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -104.034 | -56,57% | -129.243 | -48,81% |
6.02.01 | Aquisições do ativo intangível | -104.034 | -56,57% | -129.243 | -48,81% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.401 | -30,67% | -7.932 | -3,00% |
6.03.01 | Amortização de empréstimo | -1.956 | -1,06% | -6.083 | -2,30% |
6.03.02 | IRRF sobre JCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização principal arrendamento | -4.445 | -2,42% | -1.849 | -0,70% |
6.03.04 | Amortização principal empréstimo | -50.000 | -27,19% | 0 | - |
6.03.06 | Ingressos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.459 | 12,76% | 127.630 | 48,20% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 516.965 | 281,12% | 365.117 | 137,88% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 540.424 | 293,88% | 492.747 | 186,08% |