CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Flujo de Caja

Actualización 25/02/2025

Estado de Flujo de Caja - CGAS5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.881.592	100,00%	3.431.728	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.835.047	133,09%	3.703.184	107,91%	-
6.01.01.01	Amortizações	653.444	22,68%	575.792	16,78%	-
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	58.971	2,05%	30.192	0,88%	-
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	5.002	0,15%	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	39.740	1,38%	6.637	0,19%	-
6.01.01.05	Juros, variações monetárias, líquidos	-107.030	-3,71%	399.919	11,65%	-
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	70.351	2,44%	52.241	1,52%	-
6.01.01.07	Perdas de crédito esperadas	16.994	0,59%	10.630	0,31%	-
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Outros	10.929	0,38%	14.029	0,41%	-
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, liquidos	-48.624	-1,69%	-157.412	-4,59%	-
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	2.634.850	91,44%	2.139.384	62,34%	-
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182.207	-6,32%	0	-	-
6.01.01.13	Juros sobre dívida, derivativos e cambiais, líquidos	729.393	25,31%	626.770	18,26%	-
6.01.01.14	Atualização do ativo financeiro da concessão	-41.764	-1,45%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-953.455	-33,09%	-271.456	-7,91%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-51.470	-1,79%	344.098	10,03%	-
6.01.02.02	Estoque	-18.071	-0,63%	-32.289	-0,94%	-
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-742.849	-25,78%	-316.821	-9,23%	-
6.01.02.04	Fornecedores	-141.900	-4,92%	-186.426	-5,43%	-
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-67.410	-2,34%	-49.234	-1,43%	-
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-31.099	-1,08%	-26.931	-0,78%	-
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-109.143	-3,79%	-4.796	-0,14%	-
6.01.02.09	Partes relacionadas	208.487	7,24%	943	0,03%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.628.768	-56,52%	-1.654.396	-48,21%	-
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-127.751	-4,43%	-159.280	-4,64%	-
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	1.496	0,05%	4.637	0,14%	-
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-1.502.513	-52,14%	-1.499.753	-43,70%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-909.542	-31,56%	-1.173.452	-34,19%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3.702.814	128,50%	1.338.051	38,99%	-
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-1.166.499	-40,48%	-1.547.820	-45,10%	-
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-374.252	-12,99%	-337.668	-9,84%	-
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-355.584	-12,34%	-459.378	-13,39%	-
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	27.658	0,96%	284.728	8,30%	-
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-4.994	-0,17%	-4.092	-0,12%	-
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-3.347	-0,12%	-3.556	-0,10%	-
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2.735.338	-94,92%	-430.120	-12,53%	-
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13.597	-0,40%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	343.282	11,91%	603.880	17,60%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.845.136	64,03%	1.241.256	36,17%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.188.418	75,94%	1.845.136	53,77%	-