GRAZZIOTIN S.A. (CGRA3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - CGRA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 47.609 | 100,00% | 40.265 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 103.842 | 218,11% | 103.740 | 257,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 31.305 | 65,75% | 50.103 | 124,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação do imobilizado | 16.278 | 34,19% | 13.797 | 34,27% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 18.913 | 39,73% | 12.807 | 31,81% |
| 6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 825 | 1,73% | 348 | 0,86% |
| 6.01.01.05 | Valor justo ativo biológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado da baixa de ativo imobilizado | 2.161 | 4,54% | 21 | 0,05% |
| 6.01.01.07 | Resultado da baixa de arrendamentos | 0 | - | -34 | -0,08% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 3.145 | 6,61% | -7.714 | -19,16% |
| 6.01.01.09 | Variação de Provisão para Contingências | -83 | -0,17% | 331 | 0,82% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda Diferido | 900 | 1,89% | 155 | 0,38% |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda Corrente | 11.299 | 23,73% | 7.608 | 18,89% |
| 6.01.01.12 | Juros apropriados sobre arrendamentos | 8.095 | 17,00% | 7.185 | 17,84% |
| 6.01.01.13 | Juros apropriados sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente de clientes | 4.051 | 8,51% | -1.682 | -4,18% |
| 6.01.01.15 | Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber | 6.824 | 14,33% | 20.805 | 51,67% |
| 6.01.01.16 | Provisão perda estimada de estoques | 129 | 0,27% | 10 | 0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -37.658 | -79,10% | -49.413 | -122,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -22.454 | -47,16% | -10.713 | -26,61% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 7.597 | 15,96% | -40.986 | -101,79% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -2.338 | -4,91% | 6.114 | 15,18% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 991 | 2,08% | -9.995 | -24,82% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -16.273 | -34,18% | 25.849 | 64,20% |
| 6.01.02.11 | Impostos a Recolher | 3.670 | 7,71% | -10.388 | -25,80% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | -8.851 | -18,59% | -9.294 | -23,08% |
| 6.01.03 | Outros | -18.575 | -39,02% | -14.062 | -34,92% |
| 6.01.03.01 | Impostos pagos sobre o lucro | -11.462 | -24,08% | -6.877 | -17,08% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre arrendamentos | -7.113 | -14,94% | -7.185 | -17,84% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.294 | -46,83% | -26.889 | -66,78% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e intangível | -22.136 | -46,50% | -26.760 | -66,46% |
| 6.02.02 | Investimento em ativo biológico | -27 | -0,06% | -55 | -0,14% |
| 6.02.03 | Outros investimentos | -131 | -0,28% | -74 | -0,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48.291 | -101,43% | -31.438 | -78,08% |
| 6.03.01 | Contraprestação do Arrendamento Mercantil | -19.148 | -40,22% | -10.750 | -26,70% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 13.199 | 27,72% | 1.603 | 3,98% |
| 6.03.04 | Pagamento juros sobre capital próprio | -42.342 | -88,94% | -22.291 | -55,36% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.976 | -48,26% | -18.062 | -44,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.715 | 354,38% | 125.350 | 311,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 145.739 | 306,12% | 107.288 | 266,45% |