CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIEL3) Flujo de Caja
Actualización 01/08/2024Estado de Flujo de Caja - CIEL3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.361.753 | 100,00% | -384.815 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.045.694 | 27,79% | 2.528.538 | -657,08% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 1.160.616 | 15,77% | 1.838.892 | -477,86% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 440.392 | 5,98% | 469.729 | -122,07% |
6.01.01.04 | Baixas e provisões/(reversões) para perdas de imobilizado e intangível | 38.551 | 0,52% | -113 | 0,03% |
6.01.01.05 | Ações restritas outorgadas | 11.018 | 0,15% | 21.988 | -5,71% |
6.01.01.06 | Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Variação cambial sobre imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa | 116.505 | 1,58% | 94.270 | -24,50% |
6.01.01.10 | Provisão líquida para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 20.118 | 0,27% | -352.147 | 91,51% |
6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 257.156 | 3,49% | 454.271 | -118,05% |
6.01.01.13 | Variação cambial sobre juros de empréstimos e financiamentos captados no exterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Amortização de custos de emissão de dívidas | 614 | 0,01% | 849 | -0,22% |
6.01.01.19 | Despesa financeira sobre arrendamento | 724 | 0,01% | 799 | -0,21% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.546.836 | 75,35% | -2.636.133 | 685,04% |
6.01.02.01 | Contas a receber operacionais | 7.515.283 | 102,09% | 11.019.937 | -2.863,70% |
6.01.02.02 | Contas a receber com partes relacionadas | 23.129 | 0,31% | 13.851 | -3,60% |
6.01.02.03 | Impostos antecipados e a recuperar | -272.822 | -3,71% | -39.129 | 10,17% |
6.01.02.04 | Outros valores a receber | -3.042 | -0,04% | -11.138 | 2,89% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -9.803 | -0,13% | 330 | -0,09% |
6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -160.713 | -2,18% | 177.944 | -46,24% |
6.01.02.07 | Contas a pagar a clientes | -1.401.841 | -19,04% | -13.323.299 | 3.462,26% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -58.019 | -0,79% | -17.562 | 4,56% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a pagar | 58.719 | 0,80% | -520.503 | 135,26% |
6.01.02.10 | Despesas pagas antecipadamente | -103.711 | -1,41% | -38.584 | 10,03% |
6.01.02.11 | Contas a pagar com partes relacionadas | 4.584 | 0,06% | 98.967 | -25,72% |
6.01.02.13 | Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -30.938 | -0,42% | -44.080 | 11,45% |
6.01.02.14 | Dividendos a pagar | 177.047 | 2,40% | 376.005 | -97,71% |
6.01.02.18 | Instrumentos financeiros | 7.212 | 0,10% | -5.407 | 1,41% |
6.01.02.19 | Outras obrigações | -200.526 | -2,72% | -324.404 | 84,30% |
6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | 2.277 | 0,03% | 939 | -0,24% |
6.01.03 | Outros | -230.777 | -3,13% | -277.220 | 72,04% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -230.777 | -3,13% | -277.220 | 72,04% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -372.249 | -5,06% | -210.795 | 54,78% |
6.02.05 | Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão | -370.900 | -5,04% | -209.854 | 54,53% |
6.02.06 | Aquisições de bens de direito de uso | -1.349 | -0,02% | -941 | 0,24% |
6.02.09 | Venda de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.204.370 | -97,86% | -335.360 | 87,15% |
6.03.01 | Aquisição de Ações em tesouraria | 0 | - | -30.842 | 8,01% |
6.03.03 | Captação de empréstimos | 9.744.118 | 132,36% | 1.170.000 | -304,04% |
6.03.04 | Pagamento de principal de empréstimos | -13.845.397 | -188,07% | -431.277 | 112,07% |
6.03.05 | Juros pagos | -274.827 | -3,73% | -438.225 | 113,88% |
6.03.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -741.147 | -10,07% | -600.194 | 155,97% |
6.03.07 | Custos incorridos sobre emissão de dívidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de participação de terceiros no FIDC | 361.031 | 4,90% | 516.675 | -134,27% |
6.03.09 | Amortização de cotas de terceiros FIDC | -2.444.567 | -33,21% | -517.029 | 134,36% |
6.03.11 | Arrendamentos pagos | -3.581 | -0,05% | -4.468 | 1,16% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -214.866 | -2,92% | -930.970 | 241,93% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.254.164 | 17,04% | 1.882.866 | -489,29% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.039.298 | 14,12% | 951.896 | -247,36% |