CLEAR SALE S.A. (CLSA3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CLSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49.108	100,00%	33.138	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	27.523	56,05%	20.111	60,69%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-29.807	-60,70%	-33.232	-100,28%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros	1.780	3,62%	6.388	19,28%
6.01.01.03	Depreciação imobilizado	4.320	8,80%	6.425	19,39%
6.01.01.04	Depreciação ativo de direito de uso	4.354	8,87%	1.222	3,69%
6.01.01.05	Amortização intangível	26.261	53,48%	25.294	76,33%
6.01.01.06	Capitalização de desenvolvimento de software	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixas de ativo imobilizado	120	0,24%	548	1,65%
6.01.01.08	Baixas de direito de uso	0	-	-145	-0,44%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	-12.747	-25,96%	-13.573	-40,96%
6.01.01.11	Provisão para perdas de créditos esperadas	-4.777	-9,73%	5.471	16,51%
6.01.01.12	Encargos de empréstimos e financiamentos	3.234	6,59%	5.696	17,19%
6.01.01.13	Encargos sobre passivo de arrendamento	1.573	3,20%	793	2,39%
6.01.01.14	Despesa de pagamento baseado em ação	11.222	22,85%	1.655	4,99%
6.01.01.15	Reversão de provisão Phantom-share	-7	-0,01%	-81	-0,24%
6.01.01.16	Provisão para encargos de pagamento baseado em ações	3.015	6,14%	388	1,17%
6.01.01.17	Variação cambial	-758	-1,54%	426	1,29%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de contraprestação contingente	16	0,03%	-996	-3,01%
6.01.01.19	Ajuste de conversão de balanço	0	-	0	-
6.01.01.20	Participações nos lucros ou resultados	19.724	40,16%	13.832	41,74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	37.966	77,31%	21.669	65,39%
6.01.02.01	Contas a receber	19.168	39,03%	14.668	44,26%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	14.014	28,54%	-7.196	-21,72%
6.01.02.04	Outros ativos	-13	-0,03%	-12.842	-38,75%
6.01.02.05	Fornecedores	1.377	2,80%	477	1,44%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-515	-1,05%	3.456	10,43%
6.01.02.07	Provisões	7.661	15,60%	-4.344	-13,11%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-3.525	-7,18%	26.186	79,02%
6.01.02.09	Outros passivos	-201	-0,41%	1.264	3,81%
6.01.02.10	Operação mantida para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-16.381	-33,36%	-8.642	-26,08%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-2.528	-7,63%
6.01.03.02	Pagamento de juros	-5.665	-11,54%	-6.114	-18,45%
6.01.03.03	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-10.716	-21,82%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-56.146	-114,33%	-89.741	-270,81%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado	-49	-0,10%	-4.399	-13,27%
6.02.02	Aumento de intangível	-54.292	-110,56%	-68.003	-205,21%
6.02.03	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação financeira não circulante	1.727	3,52%	-12.174	-36,74%
6.02.05	Aquisições de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento de contraprestação contingente	-3.944	-8,03%	-5.165	-15,59%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	412	0,84%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22.192	-45,19%	-26.440	-79,79%
6.03.01	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.04	Instrumentos patrimoniais outorgados	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de empréstimos	-18.473	-37,62%	-25.176	-75,97%
6.03.07	Pagamento de passivo de arrendamento	-3.719	-7,57%	-1.264	-3,81%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-29.230	-59,52%	-83.043	-250,60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	388.796	791,72%	479.584	1.447,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	359.566	732,19%	396.541	1.196,64%