CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - CLSC4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112.283 | 100,00% | 559.729 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.106.033 | 985,04% | 998.518 | 178,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 585.715 | 521,64% | 468.072 | 83,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 254.186 | 226,38% | 232.893 | 41,61% |
| 6.01.01.03 | Despesa de IR e CSLL | 212.085 | 188,88% | 150.218 | 26,84% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -48.222 | -42,95% | -41.687 | -7,45% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -61.448 | -54,73% | -60.402 | -10,79% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 338.034 | 301,06% | 415.746 | 74,28% |
| 6.01.01.07 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de ativos | 160 | 0,14% | 822 | 0,15% |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | -176.706 | -157,38% | -38.942 | -6,96% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -226.841 | -202,03% | -232.667 | -41,57% |
| 6.01.01.10 | Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos | -43 | -0,04% | -14 | 0,00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 106.076 | 94,47% | 107.229 | 19,16% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | -56.471 | -50,29% | -110.171 | -19,68% |
| 6.01.01.13 | Provisão/Reversão para perdas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 69.717 | 62,09% | 41.789 | 7,47% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -19.373 | -17,25% | -15.606 | -2,79% |
| 6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 127.321 | 113,39% | 80.213 | 14,33% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 1.843 | 1,64% | 1.025 | 0,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -993.750 | -885,04% | -438.789 | -78,39% |
| 6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (Setorial, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery) | 4.079 | 3,63% | 369.982 | 66,10% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -279.131 | -248,60% | -1.583 | -0,28% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 1.623 | 1,45% | -4.007 | -0,72% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -105.622 | -94,07% | 355.968 | 63,60% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 3.535 | 3,15% | -3.677 | -0,66% |
| 6.01.02.07 | Estoques | 1.641 | 1,46% | -7.224 | -1,29% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | -45.193 | -40,25% | -27.033 | -4,83% |
| 6.01.02.11 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | 7 | 0,01% | -11 | 0,00% |
| 6.01.02.13 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | 1.588 | 1,41% | -848.172 | -151,53% |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | -161.293 | -143,65% | -40.569 | -7,25% |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | 161.757 | 144,06% | -133.518 | -23,85% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -6.880 | -6,13% | -13.658 | -2,44% |
| 6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | -33.623 | -29,94% | -96 | -0,02% |
| 6.01.02.18 | Passivo Financeiro Setorial | -368.015 | -327,76% | 113.567 | 20,29% |
| 6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -205.338 | -182,88% | -197.253 | -35,24% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | 37.115 | 33,05% | -1.505 | -0,27% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -654.230 | -582,66% | -712.536 | -127,30% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado | -28.872 | -25,71% | -39.893 | -7,13% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo de Contrato | -645.655 | -575,02% | -701.349 | -125,30% |
| 6.02.03 | Adições do Ativo Intangível | 0 | - | -24 | 0,00% |
| 6.02.04 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | 0 | - | -152 | -0,03% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 20.297 | 18,08% | 28.882 | 5,16% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 972.601 | 866,21% | -126.982 | -22,69% |
| 6.03.01 | Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos | -8.340 | -7,43% | -7.901 | -1,41% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -33.561 | -29,89% | -2.694 | -0,48% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 72.809 | 64,84% | 137.655 | 24,59% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -105.691 | -94,13% | -88.926 | -15,89% |
| 6.03.06 | Ingresso de Debêntures | 1.165.608 | 1.038,10% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -118.224 | -105,29% | -165.116 | -29,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 430.654 | 383,54% | -279.789 | -49,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 906.196 | 807,06% | 940.684 | 168,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.336.850 | 1.190,61% | 660.895 | 118,07% |