CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC4) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - CLSC4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	281.690	100,00%	450.294	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.389.450	493,25%	1.239.961	275,37%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	715.802	254,11%	557.034	123,70%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	347.416	123,33%	314.601	69,87%	-
6.01.01.03	Repactuação Risco Hidrológico - GSF	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Participação nos Lucros das Investidas por Equivalência Patrimonial, líquida de impostos	-65.565	-23,28%	-57.121	-12,69%	-
6.01.01.05	Atualização /Juros Retorno/Bonificação Outorga/Ind. Usina Pery	-84.040	-29,83%	-80.338	-17,84%	-
6.01.01.06	IR e CSLL Pagos	-180.373	-64,03%	-41.470	-9,21%	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias	503.397	178,71%	443.974	98,60%	-
6.01.01.08	Instrumentos Financeiros Derivativos/Marcação a Mercado	9.384	3,33%	0	-	-
6.01.01.09	Juros Pagos	-356.279	-126,48%	-335.933	-74,60%	-
6.01.01.10	Baixa de Direito de Uso Arrendamentos	-48	-0,02%	-14	0,00%	-
6.01.01.11	Despesas Atuariais	143.173	50,83%	145.446	32,30%	-
6.01.01.12	Constituição (Reversão) Provisão para Contigências Passivas	-104.743	-37,18%	34.990	7,77%	-
6.01.01.13	Constituição (Reversão) de Reconhecimento de Impairment	-1.742	-0,62%	332	0,07%	-
6.01.01.14	Perda na alienação de Ativo Imobilizado/Intangível	79.952	28,38%	56.721	12,60%	-
6.01.01.15	Atualização Ativo Financeiro - VNR	-30.020	-10,66%	-20.586	-4,57%	-
6.01.01.16	Realização de Provisão para Perdas	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa	194.010	68,87%	93.920	20,86%	-
6.01.01.18	Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão	1.849	0,66%	1.111	0,25%	-
6.01.01.19	Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos	652	0,23%	1.013	0,22%	-
6.01.01.20	Despesas de imposto de renda e contribuição social	216.625	76,90%	126.281	28,04%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.107.760	-393,25%	-789.667	-175,37%	-
6.01.02.01	Ativo Bônus Escassez Hídrica	0	-	0	-	-
6.01.02.02	Ativos Financeiros – (Setoriais, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery)	112.563	39,96%	390.317	86,68%	-
6.01.02.03	Contas a Receber	-453.043	-160,83%	-278.563	-61,86%	-
6.01.02.04	Subsídio CDE (Decreto nº 7.891/2013)	1.623	0,58%	-4.007	-0,89%	-
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	63.221	22,44%	482.910	107,24%	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	9.925	3,52%	43.054	9,56%	-
6.01.02.07	Estoques	1.838	0,65%	-3.251	-0,72%	-
6.01.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Outras Variações nos Ativos	-61.490	-21,83%	-23.239	-5,16%	-
6.01.02.11	Passivo Bônus Escassez Hídrica	3	0,00%	2	0,00%	-
6.01.02.13	PIS/Cofins a Restituir a Consumidores	1.153	0,41%	-848.880	-188,52%	-
6.01.02.14	Fornecedores	-96.379	-34,21%	72.579	16,12%	-
6.01.02.15	Tributos a Recolher	8.951	3,18%	-92.336	-20,51%	-
6.01.02.16	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-26.044	-9,25%	-25.282	-5,61%	-
6.01.02.17	Taxas Regulamentares	-65.340	-23,20%	-17.824	-3,96%	-
6.01.02.18	Passivo Financeiro Setorial	-447.544	-158,88%	-196.062	-43,54%	-
6.01.02.19	Benefícios a Empregados	-283.628	-100,69%	-259.252	-57,57%	-
6.01.02.20	Outras Variações no Passivo	126.431	44,88%	-29.833	-6,63%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-955.054	-339,04%	-1.009.682	-224,23%	-
6.02.01	Adições no Ativo Imobilizado	-34.244	-12,16%	-53.162	-11,81%	-
6.02.02	Aquisições de bens para Concessão	0	-	0	-	-
6.02.03	Aumento (Redução) de Capital Investidas	0	-	-152	-0,03%	-
6.02.04	Dividendos e JCP Recebidos	64.925	23,05%	41.011	9,11%	-
6.02.05	Adições no Ativo Intangível	0	-	-24	-0,01%	-
6.02.06	Integralização de Capital de Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.07	Resgate de Fundos de Investimentos	0	-	0	-	-
6.02.08	Venda de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	0	-	0	-	-
6.02.09	Adições no Ativo Financeiro	0	-	0	-	-
6.02.11	Adições no Ativo de Contrato	-985.735	-349,94%	-997.355	-221,49%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	786.650	279,26%	524.900	116,57%	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos e JSCP	-211.369	-75,04%	-179.469	-39,86%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-67.966	-24,13%	-203.259	-45,14%	-
6.03.04	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	72.809	25,85%	337.655	74,99%	-
6.03.06	Ingressos de Debêntures	1.165.608	413,79%	787.094	174,80%	-
6.03.07	Pagamento de Debêntures	-159.767	-56,72%	-206.510	-45,86%	-
6.03.08	Amortização de Derivativos	-1.401	-0,50%	0	-	-
6.03.09	Pagamento Passivo de Arrendamento	-11.264	-4,00%	-10.611	-2,36%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	113.286	40,22%	-34.488	-7,66%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	906.196	321,70%	940.684	208,90%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.019.482	361,92%	906.196	201,25%	-