BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A (CMDB11) Flujo de Caja
Actualización //Estado de Flujo de Caja - CMDB11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -454.334 | 100,00% | 121.365 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 107.472 | -23,65% | 267.580 | 220,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 171.427 | -37,73% | 157.110 | 129,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 3.864 | -0,85% | 2.830 | 2,33% |
| 6.01.01.03 | Subvenções governamentais a receber - FUNDAP | -42.747 | 9,41% | -11.653 | -9,60% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos, cessões de créditos, financiamentos e partes relacionadas | 62.644 | -13,79% | 55.648 | 45,85% |
| 6.01.01.05 | Rendimentos de títulos e valores mobiliários | -28.113 | 6,19% | -28.446 | -23,44% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -9.852 | 2,17% | 911 | 0,75% |
| 6.01.01.07 | Participação nos lucros de controladas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 49 | -0,01% | 122 | 0,10% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | -49.800 | 10,96% | 91.058 | 75,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -561.806 | 123,65% | -146.215 | -120,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.370.835 | 301,72% | -873.895 | -720,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 493.907 | -108,71% | 357.399 | 294,48% |
| 6.01.02.03 | Subvenções governamentais - FUNDAP a realizar, líquidos dos pagamentos | 33.673 | -7,41% | 9.099 | 7,50% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -39.439 | 8,68% | 85.413 | 70,38% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 2.585 | -0,57% | -3.995 | -3,29% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -3.503 | 0,77% | -14.491 | -11,94% |
| 6.01.02.07 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 3.159 | -0,70% | 2.339 | 1,93% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 172.436 | -37,95% | 181.748 | 149,75% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | 6.426 | -1,41% | -12.004 | -9,89% |
| 6.01.02.10 | Impostos e contribuições a recolher | 34.663 | -7,63% | 6.737 | 5,55% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | 133.521 | -29,39% | 142.958 | 117,79% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | -120 | 0,03% | -11.256 | -9,27% |
| 6.01.02.13 | Juros pagos sobre passivo de arrendamento | -353 | 0,08% | -75 | -0,06% |
| 6.01.02.14 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e partes relacionadas | -27.926 | 6,15% | -16.192 | -13,34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 128.842 | -28,36% | -63.829 | -52,59% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos | 120.005 | -26,41% | -57.170 | -47,11% |
| 6.02.03 | Empréstimos (concedidos a) recebidos de partes relacionadas | 9.881 | -2,17% | -3.407 | -2,81% |
| 6.02.04 | (Aquisição) / Baixa de bens para os ativos imobilizado e intangível | -1.044 | 0,23% | -3.252 | -2,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 366.531 | -80,67% | -108.665 | -89,54% |
| 6.03.01 | Pagamento de principal de passivo de arrendamento | -353 | 0,08% | -821 | -0,68% |
| 6.03.02 | (Liquidação) captação de empréstimos e financiamentos, líquidos | 628.834 | -138,41% | -40.779 | -33,60% |
| 6.03.03 | (Liquidação) captação de empréstimos com partes relacionadas | 1.883 | -0,41% | 33 | 0,03% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC | 242.000 | -53,26% | 0 | - |
| 6.03.05 | Lucros distribuídos | -505.833 | 111,34% | -67.098 | -55,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 41.039 | -9,03% | -51.129 | -42,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 378.366 | -83,28% | 141.980 | 116,99% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 419.405 | -92,31% | 90.851 | 74,86% |