CIMS S.A. (CMSA4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - CMSA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -191.096 | 100,00% | -180.844 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -190.543 | 99,71% | -181.868 | 100,57% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | -190.543 | 99,71% | -181.868 | 100,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -553 | 0,29% | 1.024 | -0,57% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) de contas do Ativo | 525 | -0,27% | 966 | -0,53% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de contas de Passivo | -1.078 | 0,56% | -649 | 0,36% |
| 6.01.02.03 | Valores a receber de sociedades ligadas | 0 | - | 707 | -0,39% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 200.000 | -104,66% | 160.000 | -88,47% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 200.000 | -104,66% | 160.000 | -88,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.904 | -4,66% | -20.844 | 11,53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.481 | -3,91% | 69.462 | -38,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.385 | -8,57% | 48.618 | -26,88% |