CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5) Flujo de Caja

Actualización 27/02/2025

Estado de Flujo de Caja - COCE5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.748.490	100,00%	538.750	100,00%	897.003	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.792.172	102,50%	1.622.405	301,14%	1.403.952	156,52%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	464.914	26,59%	315.476	58,56%	640.570	71,41%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	64.531	3,69%	169.511	31,46%	113.124	12,61%
6.01.01.03	Marcação a mercado de ativo indenizável	-306.046	-17,50%	-401.356	-74,50%	-191.043	-21,30%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	646.208	36,96%	541.680	100,54%	408.084	45,49%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	467.796	26,75%	621.885	115,43%	-26.195	-2,92%
6.01.01.06	Valor residual de intangível e imobilizado	4.566	0,26%	31.496	5,85%	22.905	2,55%
6.01.01.07	Tributos e contribuições social diferidos	45.656	2,61%	129.375	24,01%	-19.664	-2,19%
6.01.01.08	Provisão para processos judiciais e outros	78.404	4,48%	47.521	8,82%	21.848	2,44%
6.01.01.09	Ativos e passivos financeiros setoriais	-23.306	-1,33%	-29.807	-5,53%	147.050	16,39%
6.01.01.10	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Benefício fiscal ágio incorporado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão (reversão) luz para todos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Obrigações com benefício pós-emprego	11.685	0,67%	9.683	1,80%	8.192	0,91%
6.01.01.14	Perda de recebíveis de clientes	117.774	6,74%	28.280	5,25%	13.055	1,46%
6.01.01.15	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	227.449	13,01%	164.434	30,52%	256.274	28,57%
6.01.01.16	Pagamento de juros de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Pagamento de juros de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Marcação a mercado da dívida	-7.459	-0,43%	-5.773	-1,07%	9.752	1,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	465.079	26,60%	-563.496	-104,59%	96.912	10,80%
6.01.02.01	Consumidores	-160.789	-9,20%	-391.604	-72,69%	-280.699	-31,29%
6.01.02.02	Créditos de Subvenção desconto tarifário	-207.240	-11,85%	-30.253	-5,62%	70.353	7,84%
6.01.02.03	Ativos financeiros setoriais	52.290	2,99%	30.845	5,73%	341.599	38,08%
6.01.02.04	Outros tributos compensáveis	290.513	16,62%	464.808	86,28%	115.048	12,83%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social a pagar	-94.309	-5,39%	-61.999	-11,51%	175.879	19,61%
6.01.02.06	Depósitos vinculados a litígios	-8.586	-0,49%	-3.209	-0,60%	787	0,09%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	-132.827	-7,60%	-34.016	-6,31%	136.426	15,21%
6.01.02.08	Fornecedores	163.799	9,37%	-271.506	-50,40%	-35.702	-3,98%
6.01.02.09	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-48.148	-2,75%	-397.429	-73,77%	-663.206	-73,94%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	22.694	1,30%	-15.510	-2,88%	10.455	1,17%
6.01.02.11	Outras obrigações fiscais	-14.943	-0,85%	-13.342	-2,48%	-23.543	-2,62%
6.01.02.12	Passivos financeiros setoriais	313.947	17,96%	-77.032	-14,30%	186.130	20,75%
6.01.02.13	Encargos setoriais	-9.939	-0,57%	43.408	8,06%	-14.825	-1,65%
6.01.02.14	Outros créditos	47.788	2,73%	13.234	2,46%	48.639	5,42%
6.01.02.15	Outras obrigações	251.214	14,37%	180.109	33,43%	29.571	3,30%
6.01.02.16	Serviços em curso	-385	-0,02%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-508.761	-29,10%	-520.159	-96,55%	-603.861	-67,32%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e constribuição social	94.309	5,39%	0	-	-124.099	-13,83%
6.01.03.02	Pagamento de processos judiciais e outros	-77.062	-4,41%	-72.100	-13,38%	-75.551	-8,42%
6.01.03.03	Pagamento com benefícios pós-emprego	-8.146	-0,47%	-9.984	-1,85%	-10.182	-1,14%
6.01.03.04	Pagamento de juros (encargos de dívida e debêntures), deduzido dos juros capitalizados	-411.081	-23,51%	-403.094	-74,82%	-251.002	-27,98%
6.01.03.05	Pagamento de juros de instrumento derivativo	-98.871	-5,65%	-29.822	-5,54%	-133.906	-14,93%
6.01.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	-7.910	-0,45%	-5.159	-0,96%	-9.121	-1,02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.453.756	-83,14%	-1.292.582	-239,92%	-1.987.500	-221,57%
6.02.01	Adições para ativo contratual e imobilizado	-1.549.108	-88,60%	-1.293.811	-240,15%	-1.980.380	-220,78%
6.02.02	Cauções de depósitos	-2.098	-0,12%	12.254	2,27%	-868	-0,10%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	97.450	5,57%	-11.025	-2,05%	-6.252	-0,70%
6.02.04	Resgates de aplicações	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-177.275	-10,14%	667.939	123,98%	1.068.739	119,15%
6.03.01	Captação de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1.610.080	92,08%	3.091.531	573,83%	2.530.019	282,05%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-2.308.933	-132,05%	-2.018.178	-374,60%	-1.277.103	-142,37%
6.03.04	Pagamentos de juros de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento de instrumento derivativo (principal)	-15.972	-0,91%	-220.172	-40,87%	-22.816	-2,54%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	580.580	33,20%	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de dividendos	-20.860	-1,19%	-173.659	-32,23%	-140.608	-15,68%
6.03.09	Parcelamento especial	0	-	0	-	-436	-0,05%
6.03.10	Pagamento de arrendamento (principal)	-22.170	-1,27%	-11.583	-2,15%	-20.317	-2,26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	117.459	6,72%	-85.893	-15,94%	-21.758	-2,43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	96.665	5,53%	182.558	33,89%	204.316	22,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	214.124	12,25%	96.665	17,94%	182.558	20,35%