CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE6) Flujo de Caja
Actualización 23/08/2024Estado de Flujo de Caja - COCE6
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 710.301 | 100,00% | 235.357 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 924.470 | 130,15% | 750.195 | 318,75% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 194.420 | 27,37% | 148.732 | 63,19% |
| 6.01.01.02 | Marcação a mercado de dívida | -3.471 | -0,49% | -14.184 | -6,03% |
| 6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos | 97.335 | 13,70% | 96.051 | 40,81% |
| 6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 308.505 | 43,43% | 262.116 | 111,37% |
| 6.01.01.05 | Variações monetárias e juros líquidos | 414.616 | 58,37% | 206.920 | 87,92% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Intangível e Imobilizado | 2.616 | 0,37% | 15 | 0,01% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 46.858 | 6,60% | 76.967 | 32,70% |
| 6.01.01.08 | Provisões para processos judiciais e outros | 46.511 | 6,55% | 33.229 | 14,12% |
| 6.01.01.09 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -42.480 | -5,98% | 195.121 | 82,90% |
| 6.01.01.10 | Benefícios pós-emprego | 5.843 | 0,82% | 4.842 | 2,06% |
| 6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 13.654 | 1,92% | 11.622 | 4,94% |
| 6.01.01.13 | Marcação a mercado ativo indenizável | -162.631 | -22,90% | -265.482 | -112,80% |
| 6.01.01.17 | Ativos e passivos financeiros setoriais | 2.694 | 0,38% | -5.754 | -2,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 175.120 | 24,65% | -310.917 | -132,10% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, concessionários e permissionários | -60.312 | -8,49% | -204.498 | -86,89% |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -97.637 | -13,75% | -10.820 | -4,60% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos compensáveis | 159.813 | 22,50% | 223.609 | 95,01% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos | 11.372 | 1,60% | 11.723 | 4,98% |
| 6.01.02.07 | Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores | -104.748 | -14,75% | -114.375 | -48,60% |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -3.245 | -0,46% | -1.890 | -0,80% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | -12.356 | -1,74% | 8.681 | 3,69% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -154.359 | -21,73% | -38.666 | -16,43% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 8.060 | 1,13% | -7.900 | -3,36% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações Fiscais | -13.319 | -1,88% | -2.799 | -1,19% |
| 6.01.02.13 | Taxas regulamentares | 7.274 | 1,02% | 40.302 | 17,12% |
| 6.01.02.16 | Ativos Financeiros Setoriais | 26.290 | 3,70% | 35.776 | 15,20% |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | -7.452 | -1,05% | -90.211 | -38,33% |
| 6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 38.144 | 5,37% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Passivos financeiros setoriais | 377.595 | 53,16% | -159.849 | -67,92% |
| 6.01.03 | Outros | -389.289 | -54,81% | -203.921 | -86,64% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -39.956 | -5,63% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | -252.333 | -35,52% | -147.509 | -62,67% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | -33.558 | -4,72% | -37.226 | -15,82% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -56.630 | -7,97% | -12.281 | -5,22% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento | -3.088 | -0,43% | -2.438 | -1,04% |
| 6.01.03.06 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -3.724 | -0,52% | -4.467 | -1,90% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -593.506 | -83,56% | -762.494 | -323,97% |
| 6.02.01 | Aplicações no imobilizado e intangível | -589.770 | -83,03% | -770.424 | -327,34% |
| 6.02.02 | Cauções de depósitos | -1.008 | -0,14% | 13.374 | 5,68% |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -2.728 | -0,38% | -5.444 | -2,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34.127 | -4,80% | 1.002.822 | 426,09% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -1.613.756 | -227,19% | -1.681.366 | -714,39% |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 580.580 | 81,74% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e Financiamentos | 1.025.692 | 144,40% | 2.990.976 | 1.270,83% |
| 6.03.07 | Recebimentos de instrumento derivativo (principal) | -17.947 | -2,53% | -132.654 | -56,36% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -167.456 | -71,15% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento financeiro (principal) | -8.696 | -1,22% | -6.678 | -2,84% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 82.668 | 11,64% | 475.685 | 202,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 96.665 | 13,61% | 182.558 | 77,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 179.333 | 25,25% | 658.243 | 279,68% |