COGNA EDUCAÇÃO S.A. (COGN3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - COGN3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 126.603 | 100,00% | 225.973 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.143.245 | 903,02% | 1.113.517 | 492,77% |
6.01.01.01 | Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -45.205 | -35,71% | -21.831 | -9,66% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 231.050 | 182,50% | 222.559 | 98,49% |
6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 233.176 | 184,18% | 221.351 | 97,95% |
6.01.01.04 | Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis | -20.249 | -15,99% | -103.444 | -45,78% |
6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros | 504.203 | 398,26% | 554.246 | 245,27% |
6.01.01.07 | Amortização do livro digital | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 16.967 | 13,40% | 14.529 | 6,43% |
6.01.01.09 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -73.171 | -57,80% | -85.967 | -38,04% |
6.01.01.10 | Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes | -4.924 | -3,89% | 31.131 | 13,78% |
6.01.01.11 | Encargos financeiros arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Equivalencia patrimonial | 7.028 | 5,55% | 1.556 | 0,69% |
6.01.01.13 | Depreciação IFRS-16 | 108.056 | 85,35% | 111.668 | 49,42% |
6.01.01.14 | Amortização mais valia ágio alocado | 116.336 | 91,89% | 120.585 | 53,36% |
6.01.01.15 | Amortização mais valia de estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Custos editoriais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 3.497 | 2,76% | 2.918 | 1,29% |
6.01.01.18 | Ajuste de preço em contas a pagar por aquisição | 16.016 | 12,65% | 59.388 | 26,28% |
6.01.01.19 | Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas | -2.495 | -1,97% | -1.940 | -0,86% |
6.01.01.20 | Resultado de operações com derivativos | 52.960 | 41,83% | -13.232 | -5,86% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -457.182 | -361,11% | -362.795 | -160,55% |
6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -218.853 | -172,87% | -216.323 | -95,73% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | 7.661 | 6,05% | -96.173 | -42,56% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução em adiantamentos | 6.681 | 5,28% | -19.901 | -8,81% |
6.01.02.04 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | 85.950 | 67,89% | 71.802 | 31,77% |
6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 4.614 | 3,64% | -2.767 | -1,22% |
6.01.02.06 | (Aumento) redução nos demais ativos | -58.027 | -45,83% | -35.719 | -15,81% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) em fornecedores | -71.302 | -56,32% | -99.538 | -44,05% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações trabalhistas | -36.292 | -28,67% | 23.296 | 10,31% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) em obrigações fiscais | -55.515 | -43,85% | -48.074 | -21,27% |
6.01.02.10 | Aumento (redução) em adiantamentos de clientes | 681 | 0,54% | 7.708 | 3,41% |
6.01.02.11 | (Redução) em impostos e contribuições parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Pagamento de contingencias tributárias, trabalhistas e cíveis | -43.966 | -34,73% | -52.253 | -23,12% |
6.01.02.13 | Aumento (redução) nas demais contas a pagar | -16.864 | -13,32% | -17.109 | -7,57% |
6.01.02.14 | (Redução) aumento em fornecedores confirming | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | (Aumento) redução em partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | (Redução) aumento em arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Aumento (redução) em fornecedores risco sacado | -61.950 | -48,93% | 122.256 | 54,10% |
6.01.03 | Outros | -559.460 | -441,90% | -524.749 | -232,22% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.257 | -11,26% | -6.459 | -2,86% |
6.01.03.02 | Juros de empréstimos e debentures pagos | -401.287 | -316,96% | -354.915 | -157,06% |
6.01.03.03 | Juros de arrendamento por direito de uso pagos | -142.874 | -112,85% | -149.954 | -66,36% |
6.01.03.04 | Juros pagos em operações com derivativos | -1.042 | -0,82% | -13.421 | -5,94% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 255.492 | 201,81% | 626.284 | 277,15% |
6.02.01 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 397.907 | 314,30% | 828.396 | 366,59% |
6.02.02 | Adições de Imobilizado | -52.563 | -41,52% | -48.353 | -21,40% |
6.02.03 | Adições de Intangível | -161.742 | -127,76% | -150.947 | -66,80% |
6.02.04 | Aquisição de Controladas | 0 | - | -4.100 | -1,81% |
6.02.05 | Recebimento pela venda de controladas | 68.910 | 54,43% | 0 | - |
6.02.06 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 888 | 0,39% |
6.02.07 | Aumento de Capital Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de valores na venda de imóveis | 2.980 | 2,35% | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 400 | 0,18% |
6.02.13 | Recebimento pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -911.833 | -720,23% | -653.072 | -289,00% |
6.03.01 | Alienações de Ações em Tesouraria | 37 | 0,03% | 0 | - |
6.03.02 | Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 23.755 | 18,76% | 60.936 | 26,97% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -1.875.010 | -1.481,02% | -3.685 | -1,63% |
6.03.05 | Pagamento de Dividendos aos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Emissão Debêntures | 1.100.000 | 868,86% | 500.000 | 221,27% |
6.03.07 | Aquisição participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de arrendamento por direito de uso | -80.193 | -63,34% | -79.395 | -35,13% |
6.03.09 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Custos de emissão das debêntures | -8.046 | -6,36% | -4.301 | -1,90% |
6.03.11 | Parcelas pagas em aquisição de empresas | -43.328 | -34,22% | -105.037 | -46,48% |
6.03.12 | Recompra de ações em tesouraria | -29.048 | -22,94% | -15.467 | -6,84% |
6.03.13 | Recompra de debêntures | 0 | - | -1.006.123 | -445,24% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -529.738 | -418,42% | 199.185 | 88,15% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 624.483 | 493,26% | 121.772 | 53,89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 94.745 | 74,84% | 320.957 | 142,03% |