COMERC ENERGIA S.A. (COMR3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - COMR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -45.726 | 100,00% | 106.386 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 541.086 | -1.183,32% | 271.643 | 255,34% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido do período | -48.087 | 105,16% | -43.478 | -40,87% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 254.847 | -557,33% | 121.042 | 113,78% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre passivo de arrendamento | 15.527 | -33,96% | 14.047 | 13,20% |
| 6.01.01.05 | Amortização de direito de uso | 10.126 | -22,14% | 11.346 | 10,66% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -30.555 | 66,82% | -43.166 | -40,57% |
| 6.01.01.07 | Marcação de mercado dos contratos de energia | 9.140 | -19,99% | -292.357 | -274,81% |
| 6.01.01.08 | Resultado de contratos futuros de energia elétrica PIS e COFINS diferidos | -23.220 | 50,78% | 17.604 | 16,55% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | -216.445 | 473,35% | 89.636 | 84,26% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas do contas a receber | 1.085 | -2,37% | 1.138 | 1,07% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre mútuos e demais empréstimos | -39.252 | 85,84% | 80 | 0,08% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de empréstimos | 10.327 | -22,58% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor justo de investimento controlado em conjunto | -29.049 | 63,53% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa por alienação de participação | 0 | - | 6.220 | 5,85% |
| 6.01.01.15 | Atualização do ativo da concessão | -1.844 | 4,03% | -640 | -0,60% |
| 6.01.01.16 | Dividendos recebidos no período | 34.836 | -76,18% | 26.175 | 24,60% |
| 6.01.01.17 | Provisão para contingências | 2.128 | -4,65% | 3.224 | 3,03% |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativos para resultado | -254 | 0,56% | 6.369 | 5,99% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos) | 609.130 | -1.332,13% | 246.204 | 231,43% |
| 6.01.01.20 | Valor justo de opções de compra de ações | -17.354 | 37,95% | 108.199 | 101,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -586.812 | 1.283,32% | -165.257 | -155,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -27.236 | 59,56% | 67.163 | 63,13% |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos | -46.893 | 102,55% | -40.194 | -37,78% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 3.341 | -7,31% | -1.557 | -1,46% |
| 6.01.02.04 | Outros passivos | -18.914 | 41,36% | -1.957 | -1,84% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | 19.934 | -43,59% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 6.627 | -14,49% | -109.358 | -102,79% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 46.991 | -102,77% | 72.551 | 68,20% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 11.679 | -25,54% | 4.433 | 4,17% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -567.738 | 1.241,61% | -57.000 | -53,58% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -38.121 | 83,37% | -44.492 | -41,82% |
| 6.01.02.15 | Estoques | 15.374 | -33,62% | -8.254 | -7,76% |
| 6.01.02.16 | Ativo da concessão | 11.052 | -24,17% | -32.052 | -30,13% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas | -3.234 | 7,07% | -3.913 | -3,68% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos do Swap | 326 | -0,71% | -10.627 | -9,99% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -549.457 | 1.201,63% | -1.781.367 | -1.674,44% |
| 6.02.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | -21.446 | -20,16% |
| 6.02.02 | Acréscimo de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Acréscimo de investimentos | -4.124 | 9,02% | -275.273 | -258,75% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -421.138 | 921,00% | -1.479.580 | -1.390,77% |
| 6.02.05 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa proveniente de reorganização societária | -27.825 | 60,85% | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto | -72.615 | 158,80% | -33.542 | -31,53% |
| 6.02.11 | Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais) | -36.995 | 80,91% | 3.911 | 3,68% |
| 6.02.12 | Caixa proveniente de aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Mútuos concedidos | -334 | 0,73% | -50.332 | -47,31% |
| 6.02.14 | Mútuos recebidos | 25.342 | -55,42% | 30.535 | 28,70% |
| 6.02.15 | Venda de participação societária | 58.368 | -127,65% | 9.467 | 8,90% |
| 6.02.16 | Ressarcimento de preço de compra Energea | 36.840 | -80,57% | 34.970 | 32,87% |
| 6.02.17 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | 0 | - | -77 | -0,07% |
| 6.02.18 | Redução de capital nas controladas, coligadas e controladas em conjunto | 19.962 | -43,66% | 0 | - |
| 6.02.19 | Aquisição de debêntures - controlada em conjunto Grupo | -126.938 | 277,61% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 956.411 | -2.091,61% | 1.169.521 | 1.099,32% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamentos por direito de uso | -21.486 | 46,99% | -19.258 | -18,10% |
| 6.03.02 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos no exercício | -300 | 0,66% | -4.552 | -4,28% |
| 6.03.05 | Juros sobre capital próprio pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte realizado por acionista não controlador | 0 | - | 1.280 | 1,20% |
| 6.03.08 | Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.265.554 | -4.954,63% | 1.351.395 | 1.270,28% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -1.229.312 | 2.688,43% | -119.662 | -112,48% |
| 6.03.10 | Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação) | -55.168 | 120,65% | -19.331 | -18,17% |
| 6.03.11 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 296 | -0,65% | -20.351 | -19,13% |
| 6.03.12 | Redução de capital de acionista não controlador | -3.173 | 6,94% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 361.228 | -789,98% | -505.460 | -475,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 551.406 | -1.205,89% | 1.365.064 | 1.283,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 912.634 | -1.995,88% | 859.604 | 808,00% |