CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - CPFE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.834.316 | 100,00% | 5.014.999 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.391.252 | 225,50% | 6.160.654 | 122,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 4.033.832 | 142,32% | 4.252.129 | 84,79% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.136.459 | 40,10% | 1.095.545 | 21,85% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 96.255 | 3,40% | 50.336 | 1,00% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 220.474 | 7,78% | 127.916 | 2,55% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais | 1.369.977 | 48,34% | 905.207 | 18,05% |
| 6.01.01.06 | Despesa (receita) com entidade de previdência privada | 73.403 | 2,59% | 92.659 | 1,85% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -176.005 | -6,21% | -163.058 | -3,25% |
| 6.01.01.08 | Perda (ganho) na baixa de não circulante | 122.795 | 4,33% | 68.189 | 1,36% |
| 6.01.01.09 | PIS e COFINS diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outros | -423.757 | -14,95% | -268.269 | -5,35% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a Valor Justo em Investimento | -62.181 | -2,19% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 157.418 | 5,55% | 813.966 | 16,23% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, concessionárias e permissionárias | 181.577 | 6,41% | -98.211 | -1,96% |
| 6.01.02.02 | Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos | 167.065 | 5,89% | 196.239 | 3,91% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 355.370 | 12,54% | 1.489.153 | 29,69% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -19.366 | -0,68% | -16.084 | -0,32% |
| 6.01.02.05 | Ativo financeiro setorial | 428.099 | 15,10% | -716.738 | -14,29% |
| 6.01.02.06 | Contas a receber - aporte CDE | 26.704 | 0,94% | -8.748 | -0,17% |
| 6.01.02.07 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Adições de ativo de transmissão | -222.865 | -7,86% | -242.942 | -4,84% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Ordens em curso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outros ativos operacionais | 396.105 | 13,98% | 211.174 | 4,21% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -238.993 | -8,43% | -406.955 | -8,11% |
| 6.01.02.13 | Outros tributos e contribuições sociais | 201.519 | 7,11% | 176.401 | 3,52% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações com entidade de previdência privada | -295.684 | -10,43% | -374.432 | -7,47% |
| 6.01.02.15 | Taxas regulamentares | 128.666 | 4,54% | 43.219 | 0,86% |
| 6.01.02.16 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos | -93.549 | -3,30% | -145.448 | -2,90% |
| 6.01.02.18 | Passivo financeiro setorial | -892.643 | -31,49% | 363.183 | 7,24% |
| 6.01.02.19 | Contas a pagar - CDE | -18.388 | -0,65% | -6.805 | -0,14% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos operacionais | 53.801 | 1,90% | 350.960 | 7,00% |
| 6.01.03 | Outros | -3.714.354 | -131,05% | -1.959.621 | -39,08% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas e debêntures pagos | -1.092.980 | -38,56% | -991.333 | -19,77% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.621.374 | -92,49% | -968.288 | -19,31% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.149.389 | -75,83% | -1.388.203 | -27,68% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -218.920 | -7,72% | -228.395 | -4,55% |
| 6.02.02 | Adições de ativo contratual | -1.998.329 | -70,50% | -1.805.730 | -36,01% |
| 6.02.03 | Adições e construções de intangível | -7.030 | -0,25% | -5.780 | -0,12% |
| 6.02.04 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações | -5.636.333 | -198,86% | -272.455 | -5,43% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgastes | 5.711.703 | 201,52% | 870.813 | 17,36% |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuos concedidos a com controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Redução (aumento) de capital em investidas | -480 | -0,02% | 53.344 | 1,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.122.969 | -74,90% | -2.362.738 | -47,11% |
| 6.03.01 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e debêntures | 4.166.742 | 147,01% | 2.929.801 | 58,42% |
| 6.03.03 | Amortização de principal de empréstimos e debêntures | -3.138.103 | -110,72% | -3.393.391 | -67,66% |
| 6.03.04 | Liquidação de operações com derivativos | -329.646 | -11,63% | -195.821 | -3,90% |
| 6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos | -1.922.708 | -67,84% | -1.703.327 | -33,96% |
| 6.03.07 | Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | -899.254 | -31,73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.438.042 | -50,74% | 1.264.058 | 25,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.435.186 | 156,48% | 3.746.159 | 74,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.997.144 | 105,74% | 5.010.217 | 99,90% |