ATACADÃO S.A. (CRFB3) Flujo de Caja

Actualización 22/07/2024

Estado de Flujo de Caja - CRFB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.808.000	100,00%	-4.560.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.047.000	-80,02%	2.141.000	-46,95%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	833.000	-21,88%	111.000	-2,43%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	921.000	-24,19%	993.000	-21,78%
6.01.01.03	Resultado da Equivalência Patrimonial	2.000	-0,05%	2.000	-0,04%
6.01.01.04	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	362.000	-9,51%	68.000	-1,49%
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos	1.170.000	-30,72%	850.000	-18,64%
6.01.01.06	Juros sobre Arrendamento	320.000	-8,40%	309.000	-6,78%
6.01.01.07	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.08	Variação Cambial sobre Empréstimos	524.000	-13,76%	-457.000	10,02%
6.01.01.09	Ganhos e Perdas com Derivativos	-400.000	10,50%	812.000	-17,81%
6.01.01.10	Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais	-298.000	7,83%	-460.000	10,09%
6.01.01.11	Resultado projeto Pinheiros	0	-	0	-
6.01.01.12	Aquisição da totalidade das ações da empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para impairment de ativos imobilizados	-406.000	10,66%	-14.000	0,31%
6.01.01.14	Resultado na venda das lojas remédios	0	-	8.000	-0,18%
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	12.000	-0,32%	8.000	-0,18%
6.01.01.16	Ajuste a valor presente	7.000	-0,18%	-89.000	1,95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.466.000	169,80%	-6.446.000	141,36%
6.01.02.01	Variações no Capital de Giro	-6.876.000	180,57%	-6.075.000	133,22%
6.01.02.02	Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras	410.000	-10,77%	-371.000	8,14%
6.01.03	Outros	-389.000	10,22%	-255.000	5,59%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-389.000	10,22%	-255.000	5,59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-665.000	17,46%	93.000	-2,04%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-750.000	19,70%	-1.380.000	30,26%
6.02.02	Adição de Intangível	-95.000	2,49%	-123.000	2,70%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-306.000	8,04%	-383.000	8,40%
6.02.04	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Grupo BIG	0	-	317.000	-6,95%
6.02.06	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de ativo imobilizado	486.000	-12,76%	1.662.000	-36,45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	627.000	-16,47%	-331.000	7,26%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	42.000	-0,92%
6.03.02	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-937.000	24,61%	-915.000	20,07%
6.03.03	Captação de Empréstimos	6.300.000	-165,44%	6.307.000	-138,31%
6.03.04	Amortização de Empréstimos	-4.150.000	108,98%	-3.870.000	84,87%
6.03.05	Instrumento Financeiros Derivativos	-135.000	3,55%	-805.000	17,65%
6.03.06	Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento	-319.000	8,38%	-309.000	6,78%
6.03.07	Amortização de Principal - Contratos de Arrendamento	-132.000	3,47%	-134.000	2,94%
6.03.08	Distribuição de Dividendos	0	-	-280.000	6,14%
6.03.09	Fundo de investimento em direitos creditórios	0	-	-367.000	8,05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.846.000	101,00%	-4.798.000	105,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12.029.000	-315,89%	10.835.000	-237,61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.183.000	-214,89%	6.037.000	-132,39%