ATACADÃO S.A. (CRFB3) Flujo de Caja

Actualización 18/02/2025

Estado de Flujo de Caja - CRFB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.706.000	100,00%	4.729.000	100,00%	6.973.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.764.000	143,73%	5.172.000	109,37%	6.447.000	92,46%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1.507.000	32,02%	-37.000	-0,78%	2.672.000	38,32%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.834.000	38,97%	1.938.000	40,98%	1.724.000	24,72%
6.01.01.03	Provisão para Impairment de Ativos Imobilizados	-138.000	-2,93%	667.000	14,10%	56.000	0,80%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	2.000	0,04%	5.000	0,11%	2.000	0,03%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	538.000	11,43%	130.000	2,75%	71.000	1,02%
6.01.01.08	Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros e Variações Cambial Sobre Empréstimos	2.292.000	48,70%	1.891.000	39,99%	1.115.000	15,99%
6.01.01.10	Juros sobre operações de arrendamento mercantil	647.000	13,75%	650.000	13,74%	462.000	6,63%
6.01.01.11	Perda (ganho) de Instrumento Derivativo	-652.000	-13,85%	993.000	21,00%	1.138.000	16,32%
6.01.01.12	Atualização Monetária Sobre Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Contingências, Líquido de Reversões e Juros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	28.000	0,59%	-89.000	-1,88%	0	-
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	24.000	0,51%	17.000	0,36%	8.000	0,11%
6.01.01.16	Ganhos e perdas relativas a demandas judiciais	-240.000	-5,10%	-569.000	-12,03%	-232.000	-3,33%
6.01.01.17	Resultado projeto Pinheiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Variação Cambial Sobre Empréstimos	922.000	19,59%	-433.000	-9,16%	-466.000	-6,68%
6.01.01.19	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-	-76.000	-1,09%
6.01.01.20	Resultado na Venda das Lojas Remédios	0	-	9.000	0,19%	-27.000	-0,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.106.000	-23,50%	-10.000	-0,21%	1.490.000	21,37%
6.01.02.01	Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Variação no Capital de Giro	-1.275.000	-27,09%	897.000	18,97%	1.000.000	14,34%
6.01.02.03	Variação do Crédito ao Consumidor Concedido pela Empresa de Soluções Financeiras	169.000	3,59%	-907.000	-19,18%	490.000	7,03%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos Correntes a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Receita Diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Utilização de provisão para reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-952.000	-20,23%	-433.000	-9,16%	-964.000	-13,82%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-952.000	-20,23%	-433.000	-9,16%	-964.000	-13,82%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.026.000	-21,80%	-906.000	-19,16%	-7.302.000	-104,72%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-1.912.000	-40,63%	-2.891.000	-61,13%	-3.386.000	-48,56%
6.02.02	Adição de Intangível	-227.000	-4,82%	-320.000	-6,77%	-240.000	-3,44%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-362.000	-7,69%	-320.000	-6,77%	112.000	1,61%
6.02.04	Aquisição Grupo BIG	0	-	891.000	18,84%	-4.075.000	-58,44%
6.02.05	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	1.444.000	30,68%	1.734.000	36,67%	143.000	2,05%
6.02.06	Aumento de capital em controlada e aquisição de Controlada em Conjunto	31.000	0,66%	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-	144.000	2,07%
6.02.08	Contribuições de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-502.000	-10,67%	-2.629.000	-55,59%	4.219.000	60,50%
6.03.01	Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos de gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	42.000	0,89%	17.000	0,24%
6.03.05	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-2.309.000	-49,07%	-1.732.000	-36,63%	-596.000	-8,55%
6.03.06	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	0	-	-367.000	-7,76%	20.000	0,29%
6.03.07	Instrumento Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Liquidação de Instrumento Financeiro	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	0	-	-434.000	-9,18%	-791.000	-11,34%
6.03.10	Instrumentos Financeiros Derivativos	-56.000	-1,19%	-1.300.000	-27,49%	-567.000	-8,13%
6.03.11	Aporte de Capital de Acionistas não Controladores em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Amortização de Empréstimos	-2.734.000	-58,10%	-6.863.000	-145,13%	-5.031.000	-72,15%
6.03.13	Capitação de Empréstimos	5.500.000	116,87%	8.931.000	188,86%	11.838.000	169,77%
6.03.14	Amortização de principal – Contratos de arrendamento	-256.000	-5,44%	-256.000	-5,41%	-209.000	-3,00%
6.03.15	Amortização de juros – Contratos de arrendamento	-647.000	-13,75%	-650.000	-13,74%	-462.000	-6,63%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.178.000	67,53%	1.194.000	25,25%	3.890.000	55,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12.029.000	255,61%	10.835.000	229,12%	6.945.000	99,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15.207.000	323,14%	12.029.000	254,37%	10.835.000	155,39%