TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG5) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - CRPG5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-63.356	100,00%	-44.113	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	61.255	-96,68%	42.651	-96,69%
6.01.01.01	Lucro antes do IR e CS	-31.995	50,50%	29.526	-66,93%
6.01.01.02	Deprciação e Amortização	21.846	-34,48%	20.068	-45,49%
6.01.01.03	Juros sobre mútuo com partes relacionadas	-4.830	7,62%	-14.834	33,63%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	-10.723	16,92%	-9.226	20,91%
6.01.01.05	Juros sobre confissão de dívida - contas a receber de clientes	-828	1,31%	-2.975	6,74%
6.01.01.06	Tributos diferidos	83.935	-132,48%	-2.502	5,67%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado	485	-0,77%	212	-0,48%
6.01.01.08	Reversão de provisão para desvalorização e perdas dos estoques	3.468	-5,47%	-2.769	6,28%
6.01.01.09	Reavaliação - Estoques	-9.889	15,61%	9.742	-22,08%
6.01.01.10	Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão ambiental	785	-1,24%	1.461	-3,31%
6.01.01.11	Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego	5.967	-9,42%	3.599	-8,16%
6.01.01.12	Apropriação do ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina.	2.670	-4,21%	1.828	-4,14%
6.01.01.13	Reavaliação - Gastos para desmobilização de ativos	0	-	11.870	-26,91%
6.01.01.14	Precatório - principal e juros	0	-	-5.124	11,62%
6.01.01.15	Doações	0	-	-1.403	3,18%
6.01.01.16	Outros	364	-0,57%	3.178	-7,20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-124.611	196,68%	-86.764	196,69%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-101.221	159,77%	-92.847	210,48%
6.01.02.02	Estoques	30.547	-48,21%	17.168	-38,92%
6.01.02.03	Fornecedores	12.131	-19,15%	-14.821	33,60%
6.01.02.04	Obrigações com compras de mercadoria	1.563	-2,47%	558	-1,26%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	17	-0,03%	-134	0,30%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	1.651	-2,61%	3.679	-8,34%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-59.695	94,22%	1.557	-3,53%
6.01.02.08	Demais ativos e passivos	-9.604	15,16%	-1.924	4,36%
6.01.02.09	Demais ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações com compras de mercadoria	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	104.153	-164,39%	143.692	-325,74%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-19.953	31,49%	-25.637	58,12%
6.02.02	Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal	4.084	-6,45%	84.458	-191,46%
6.02.03	Recebimento de mútuo com partes relacional - juros	1.792	-2,83%	24.648	-55,87%
6.02.04	Aplicações financeiras	-56.919	89,84%	-115.655	262,18%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	175.149	-276,45%	175.878	-398,70%
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-32.792	51,76%	-162.489	368,35%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-6.414	10,12%	-6.856	15,54%
6.03.03	Dividendos pagos	-8.094	12,78%	-25.049	56,78%
6.03.04	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-26	0,06%
6.03.05	Redução de capital	0	-	-124.305	281,79%
6.03.06	Pagamento de gastos para desmobilização	-14.702	23,21%	-4.685	10,62%
6.03.07	Pagamento de gastos para provisão ambiental	-3.582	5,65%	-1.568	3,55%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.005	-12,63%	-62.910	142,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.604	-8,85%	74.849	-169,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13.609	-21,48%	11.939	-27,06%