CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - CSED3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 313.466 | 100,00% | 298.759 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 427.648 | 136,43% | 424.128 | 141,96% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 96.525 | 30,79% | 68.699 | 22,99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 62.209 | 19,85% | 63.732 | 21,33% |
6.01.01.03 | Depreciação direito de uso | 62.937 | 20,08% | 63.352 | 21,21% |
6.01.01.04 | Amortização do custo de captação | 467 | 0,15% | 336 | 0,11% |
6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 0 | - | 85 | 0,03% |
6.01.01.06 | Juros de debêntures | 47.348 | 15,10% | 71.493 | 23,93% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 62.226 | 19,85% | 63.409 | 21,22% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | -353 | -0,11% | -543 | -0,18% |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | 1.188 | 0,38% | -2.578 | -0,86% |
6.01.01.10 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 75.601 | 24,12% | 72.303 | 24,20% |
6.01.01.11 | Baixa de imobilizado e intangível | 573 | 0,18% | 9 | 0,00% |
6.01.01.12 | Receita diferida sobre venda de imóveis | -361 | -0,12% | -362 | -0,12% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 20.184 | 6,44% | 24.224 | 8,11% |
6.01.01.14 | Baixa por descontinuidade de arrendamento | -896 | -0,29% | -31 | -0,01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -112.443 | -35,87% | -123.957 | -41,49% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -74.806 | -23,86% | -96.684 | -32,36% |
6.01.02.02 | Depósitos judiciais | 1.977 | 0,63% | -6.770 | -2,27% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 7.897 | 2,52% | -573 | -0,19% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -55.483 | -17,70% | -34.799 | -11,65% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 5.261 | 1,68% | -10.270 | -3,44% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 48.344 | 15,42% | 40.713 | 13,63% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -16.816 | -5,36% | -9.173 | -3,07% |
6.01.02.08 | Obrigações com partes relacionadas | -12.988 | -4,14% | 218 | 0,07% |
6.01.02.09 | Mensalidades antecipadas | -1.926 | -0,61% | -7.646 | -2,56% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -13.903 | -4,44% | 1.027 | 0,34% |
6.01.02.11 | Obrigações com arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1.739 | -0,55% | -1.412 | -0,47% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.739 | -0,55% | -1.412 | -0,47% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -281.283 | -89,73% | -82.734 | -27,69% |
6.02.01 | Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias | -55.147 | -17,59% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -33.391 | -10,65% | -40.558 | -13,58% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -34.840 | -11,11% | -42.176 | -14,12% |
6.02.06 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido | -157.905 | -50,37% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 77.827 | 24,83% | -340.527 | -113,98% |
6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | -25.083 | -8,40% |
6.03.02 | Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | -3.855 | -1,29% |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | -284.470 | -90,75% | -169.571 | -56,76% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -107.290 | -34,23% | -106.166 | -35,54% |
6.03.06 | Captação de debêntures | 469.587 | 149,80% | 0 | - |
6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Gastos com emissões de novas ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ações em tesouraria | 0 | - | -35.852 | -12,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 110.010 | 35,09% | -124.502 | -41,67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 522.915 | 166,82% | 852.743 | 285,43% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632.925 | 201,91% | 728.241 | 243,76% |